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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1C813 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 225,52 | 27.11. |   | 9,49 | 12,03 | -1,38 | 14,09 |  | A14XEK | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 152,86 | 27.11. |  | 9,84 | 12,03 | 16,78 | - | | A141HW | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q8% D.USD H | USD | 79,55 | 27.11. | | 9,85 | 12,02 | 16,77 | - | | A3C6AE | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KB A.USD | USD | 128,13 | 27.11. | | 9,80 | 12,01 | 29,19 | - | | A2PAN5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 81,78 | 27.11. | | 7,12 | 12,01 | -7,36 | -3,05 | | A2ANTS | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,49 | 27.11. | | 7,12 | 12,01 | -7,36 | -3,05 | | A2DWH2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P4% A.EUR H | EUR | 81,67 | 27.11. | | 7,12 | 12,00 | -7,36 | -4,09 | | A2DVVK | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.USD)P4% D.HKD | HKD | 871,42 | 27.11. | | 8,15 | 12,00 | -1,00 | - | | A2QMCJ | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND SBHP CHF | CHF | 744,75 | 27.11. | | 2,90 | 12,00 | -22,89 | - | | A2QJH7 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD | USD | 14,86 | 22.11. | | 11,90 | 11,98 | 26,79 | - | | A2PWZQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 118,55 | 27.11. | | 8,59 | 11,97 | - | - | | A2DP3X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H | CHF | 104,73 | 27.11. | | 8,46 | 11,96 | -8,37 | 0,34 | | A1W1H9 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST CAD H | CAD | 84,77 | 27.11. | | 8,60 | 11,96 | 15,60 | - | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 188,10 | 27.11. | | 7,73 | 11,95 | -1,96 | 28,57 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 191,79 | 27.11. | | 7,72 | 11,95 | -1,96 | 28,57 | | A1XAFE | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS DB USD | USD | 1,403,68 | 28.11. | | 7,43 | 11,91 | -4,94 | 15,22 | | A2PH6V | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)K-X A.EUR | EUR | 132,63 | 27.11. | | 7,68 | 11,91 | -2,09 | 28,31 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 358,43 | 27.11. | | 7,21 | 11,90 | 7,93 | 16,44 | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 74,85 | 27.11. | | 7,21 | 11,90 | 7,93 | 16,43 | | A1155R | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)P-6%MD. USD | USD | 75,65 | 27.11. | | 7,21 | 11,89 | 7,92 | 16,43 | |
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