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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DP3X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H | CHF | 103,91 | 6.11. |   | 7,61 | 12,77 | -10,92 | 0,32 |  | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,692,31 | 6.11. | | 1,18 | 1,44 | 1,80 | 0,27 | | A1H5CG | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 136,54 | 6.11. | | 2,75 | 8,01 | -5,13 | 0,24 | | A2H667 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR | EUR | 347,07 | 7.11. |  | -1,43 | 19,15 | -46,44 | 0,21 | | A1W4MP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 105,41 | 6.11. | | 3,98 | 5,94 | 4,11 | 0,13 | | A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 47,52 | 6.11. | | 8,62 | 17,79 | -4,10 | 0,13 | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,865,03 | 6.11. | | 8,61 | 17,79 | -4,11 | 0,12 | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 100,94 | 6.11. | | 2,10 | 4,77 | -0,76 | 0,11 | | A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 102,34 | 6.11. | | 4,52 | 6,69 | -0,11 | 0,11 | | A1CSGY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF F | CHF | 95,84 | 6.11. | | 1,09 | 1,33 | 1,56 | -0,06 | | A2APA0 | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A CHF H | CHF | 11,70 | 7.11. | | -0,18 | 1,82 | -10,42 | -0,10 | | A1W877 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 116,15 | 6.11. | | 2,64 | 7,81 | -4,77 | -0,13 | | A1H7TD | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND B USD | USD | 146,90 | 7.11. | | 4,30 | 10,01 | -6,40 | -0,16 | | A110QS | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 14,65 | 7.11. | | 2,95 | 6,28 | -2,76 | -0,17 | | A14UM1 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q | CHF | 96,12 | 6.11. | | 0,97 | 1,19 | 1,34 | -0,28 | | A2PAN6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 104,43 | 6.11. | | 6,87 | 14,21 | -7,69 | -0,39 | | A2PAN7 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 84,29 | 6.11. | | 6,87 | 14,20 | -7,69 | -0,39 | | A1C2ZM | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH CHF | CHF | 145,11 | 7.11. | | -4,23 | -1,70 | -14,09 | -0,44 | | A11526 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EA USD | USD | 797,19 | 7.11. | | 9,45 | 15,37 | -7,48 | -0,44 | | A1W4D6 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD | USD | 1,401,86 | 7.11. | | 9,44 | 15,36 | -7,48 | -0,47 | |
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