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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PTCQ | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 110,78 | 4.2. |   | 1,39 | 7,24 | 14,74 | 1,97 |  | A2PTCN | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-DIST, USD | USD | 95,12 | 4.2. | | 1,40 | 7,25 | 14,74 | 1,96 | | A1H8G9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 169,59 | 4.2. | | 0,22 | 6,67 | 16,31 | 1,91 | | A0LBUY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP | GBP | 249,29 | 5.2. | | 6,53 | 31,47 | 32,58 | 1,61 | | A14UL9 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 104,60 | 4.2. |  | 0,60 | 1,54 | 12,10 | 1,51 | | A14VG1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 98,29 | 4.2. | | 0,59 | 1,54 | 12,10 | 1,51 | | A0NDE6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF | CHF | 9,717,44 | 4.2. | | 0,02 | 0,09 | 2,67 | 1,44 | | A14VHE | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 217,29 | 4.2. | | -1,21 | -5,94 | 25,55 | 1,08 | | A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 95,99 | 4.2. |  | 0,01 | 0,01 | 2,40 | 1,05 | | A1C7SJ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 114,12 | 4.2. | | 0,29 | 1,17 | 5,16 | 1,04 | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 195,15 | 4.2. | | 0,20 | 6,42 | 15,59 | 1,00 | | A1H9GF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF DIS | CHF | 11,69 | 5.2. | | 0,49 | 1,38 | 8,14 | 0,98 | | A14WRH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) Q-DIST, EUR | EUR | 97,72 | 4.2. | | 0,59 | 5,81 | 13,20 | 0,93 | | A14UNG | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 114,28 | 4.2. | | 0,58 | 5,81 | 13,20 | 0,93 | | A2JCG0 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC | EUR | 1,090,34 | 5.2. | | 0,82 | 3,02 | 14,59 | 0,92 | | A14UMJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 151,48 | 4.2. | | 2,43 | 12,82 | 20,74 | 0,90 | | A110QS | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 15,37 | 5.2. | | 0,32 | 4,33 | 11,05 | 0,89 | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,26 | 4.2. | | 0,02 | 0,02 | 2,17 | 0,83 | | A14UNE | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 98,28 | 4.2. | | 0,53 | 5,22 | 11,42 | 0,83 | | A14RWD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-A1-ACC | USD | 2,856,58 | 4.2. | | -1,37 | 2,63 | 28,89 | 0,79 | |
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