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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 48,52 | 18.9. |   | 9,98 | 18,57 | -4,15 | 1,21 |  | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,888,54 | 18.9. | | 9,98 | 18,57 | -4,15 | 1,20 | | A1439E | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD | USD | 9,25 | 19.9. |  | 9,30 | 17,56 | -4,17 | 1,78 | | A2PR5R | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.CHF H | CHF | 179,30 | 18.9. | | 11,23 | 24,17 | -4,24 | - | | A2PS5C | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | CHF | 131,44 | 18.9. | | 13,01 | 21,97 | -4,25 | - | | A0EQV8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (EUR), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 16,40 | 18.9. | | 7,89 | 11,87 | -4,26 | 15,49 | | A2PKTH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF | CHF | 136,07 | 18.9. | | 4,26 | 5,26 | -4,28 | 36,11 | | A2PK7P | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF | CHF | 129,05 | 18.9. | | 4,26 | 5,26 | -4,28 | 30,41 | | A2QKSW | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.USD | USD | 95,31 | 18.9. | | 7,03 | 12,39 | -4,32 | - | | A2QKSX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.USD | USD | 84,32 | 18.9. | | 7,02 | 12,40 | -4,32 | - | | A2DTW1 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 95,35 | 18.9. | | 6,24 | 8,55 | -4,32 | - | | A2DP3S | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | SGD | 111,51 | 18.9. | | 6,23 | 8,55 | -4,32 | - | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 13,66 | 19.9. | | 3,64 | 7,89 | -4,35 | -5,53 | | A2QQDH | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F GBP H | GBP | 100,11 | 18.9. | | 11,13 | 19,71 | -4,42 | - | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 188,02 | 18.9. | | 5,81 | 12,90 | -4,45 | 7,74 | | A2PTCN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.USD H | USD | 92,37 | 18.9. | | 4,61 | 11,21 | -4,49 | - | | A2PTCQ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.USD H | USD | 104,30 | 18.9. | | 4,59 | 11,21 | -4,50 | - | | A2ANA2 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | CHF | 1,187,98 | 18.9. | | 2,18 | 2,17 | -4,52 | - | | A2PZEZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IB A.JPY H | JPY | 10,678,00 | 18.9. | | 3,46 | 6,49 | -4,55 | - | | A0RCGK | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-P A. | USD | 98,56 | 18.9. | | 5,04 | 11,70 | -4,57 | - | |
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