A1433V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE EMU GOV BOND, KLASSE INDEX FUND CHF I-B ACC

CHF

 869,03

22.8.

 0,19

 0,16

 -1,45  

 -23,79  

A2PVK7

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD

USD

 4,675,984,00

22.8.

 11,59

 23,60

 2,11  

 -23,92  

A2H660

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 1,973,95

22.8.

 7,02

 3,01

 -2,42  

 -23,97  

A12A1D

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 199,12

22.8.

 29,53

 43,04

 21,00  

 -24,14  

A2H665

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND Q-ACC

USD

 146,74

22.8.

 6,99

 2,98

 -2,53  

 -24,15  

A2H662

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 742,81

22.8.

 6,88

 2,85

 -2,64  

 -24,20  

A2PBHZ

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 119,93

22.8.

 16,18

 36,94

 3,25  

 -24,25  

A1XCEL

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 206,55

22.8.

 29,34

 42,61

 19,59  

 -25,68  

A2H6EZ

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE P-ACC, USD

USD

 265,56

22.8.

 11,23

 22,98

 0,74  

 -25,80  

A14SP3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 105,39

22.8.

 15,42

 24,57

 18,22  

 -25,88  

A14SP9

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD

USD

 57,54

22.8.

 15,42

 24,56

 18,21  

 -25,89  

A2N5ZE

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) P-DIST

EUR

 108,85

22.8.

 -5,98

 -3,12

 -18,91  

 -26,20  

A2PZ1N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 85,62

22.8.

 27,56

 41,66

 19,83  

 -26,56  

A1JV2X

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 224,78

22.8.

 23,01

 33,32

 13,11  

 -26,74  

A2H661

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND P-ACC

USD

 634,65

22.8.

 6,40

 2,14

 -4,66  

 -26,80  

A14XDR

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 89,88

22.8.

 4,63

 7,78

 26,56  

 -27,15  

A2JH1E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 97,97

22.8.

 27,38

 41,33

 18,79  

 -27,64  

A2P87Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 71,09

22.8.

 27,37

 41,31

 18,79  

 -27,64  

A2APA5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD DIS

USD

 9,71

22.8.

 2,31

 -5,36

 -15,10  

 -27,99  

A2PFBY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,249,867,00

22.8.

 27,08

 40,84

 17,72  

 -28,69