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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12G5Z | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND UBH EUR | EUR | 108,30 | 7.11. | | 7,74 | 13,17 | -13,63 | - | | A14WQG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.CHF | CHF | 113,30 | 6.11. | | 9,04 | 13,16 | -1,32 | - | | A2JQ56 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD P-ACC | USD | 124,20 | 6.11. | | 6,19 | 13,16 | -1,30 | 16,69 | | A0M6SS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 151,70 | 6.11. | | 7,03 | 13,14 | -20,18 | -2,65 | | A2JDLC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.USD | USD | 72,53 | 6.11. | | 7,03 | 13,14 | -20,18 | -2,70 | | A12G61 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UAH EUR | EUR | 104,80 | 7.11. | | 6,71 | 13,11 | 4,02 | 10,51 | | A12G62 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UBH EUR | EUR | 172,89 | 7.11. | | 6,71 | 13,10 | 4,17 | 10,73 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,983,11 | 6.11. | | 6,56 | 13,06 | -1,62 | 13,73 | | A2AKWN | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-4% MD.USD | USD | 953,67 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | -1,63 | 10,02 | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,729,89 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | -1,63 | 13,72 | | A3DNP7 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-M D.USD | USD | 1,010,10 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | - | - | | A2DR71 | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.GBP H | GBP | 113,92 | 6.11. | | 8,10 | 13,05 | -2,80 | - | | A1JXHB | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P A.CHF H | CHF | 85,54 | 6.11. | | 4,89 | 13,01 | -13,87 | - | | A1CXWV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 48,83 | 6.11. | | 4,89 | 13,01 | -13,88 | -13,15 | | A14VH5 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.USD | USD | 149,98 | 6.11. | | 6,92 | 13,00 | 2,52 | 20,23 | | A2AHEE | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 90,20 | 7.11. | | 6,32 | 12,99 | -22,23 | - | | A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 99,50 | 6.11. | | 6,78 | 12,98 | -4,20 | 5,76 | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,841,16 | 6.11. | | 7,18 | 12,97 | -3,01 | -4,43 | | A14XEW | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q A.USD | USD | 143,21 | 6.11. | | 6,78 | 12,97 | -4,21 | - | | A3DNW3 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 114,69 | 6.11. | | 8,06 | 12,95 | - | - | |
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