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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JD1U | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND BH EUR | EUR | 117,53 | 28.11. |   | 7,48 | 10,68 | -14,37 | -12,45 |  | A2PESQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI CHINA ESG U.L.C.SEL.UE | USD | 8,88 | 28.11. |  | 14,31 | 9,85 | -26,22 | -12,54 | | A1JXG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 100,85 | 27.11. |  | -0,48 | 4,23 | -15,80 | -12,60 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 393,82 | 27.11. | | -1,11 | 3,29 | -15,32 | -12,61 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 744,39 | 27.11. | | -1,11 | 3,29 | -15,33 | -12,61 | | A2PGQR | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE A | USD | 9,30 | 28.11. | | -1,92 | 2,45 | -15,28 | -13,10 | | A2DYCC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 80,84 | 27.11. | | -0,28 | 3,36 | -23,50 | -13,24 | | A1J5HH | CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 117,83 | 31.10. | | 6,24 | 13,63 | -9,64 | -13,25 | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 124,27 | 27.11. | | 4,95 | 8,27 | -13,30 | -13,53 | | A1KCG0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,66 | 28.11. | | 6,29 | 10,99 | -16,64 | -13,53 | | A1KCG1 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 92,59 | 28.11. | | 6,29 | 11,01 | -16,65 | -13,54 | | A1KCGZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 51,33 | 28.11. | | 6,28 | 11,00 | -16,64 | -13,54 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 78,76 | 27.11. | | 4,93 | 8,26 | -13,30 | -13,55 | | A1H7TK | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF | CHF | 109,75 | 28.11. | | 0,45 | 3,49 | -15,91 | -13,96 | | A1JD1W | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IBH CHF | CHF | 115,26 | 28.11. | | 5,54 | 8,44 | -16,76 | -14,18 | | A110RC | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A CHF H | CHF | 15,14 | 27.11. | | -0,85 | 3,38 | -17,96 | -14,59 | | A12G5Y | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UBH CHF | CHF | 100,32 | 28.11. | | 5,44 | 8,33 | -17,01 | -14,61 | | A140MA | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A CHF H | CHF | 10,96 | 27.11. | | -1,10 | 3,10 | -17,97 | -14,80 | | A1H66Q | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)N A.EUR | EUR | 220,73 | 28.11. | | 11,38 | 6,22 | -22,42 | -15,02 | | A2JQ0L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB CHF | CHF | 921,81 | 28.11. | | 4,22 | 2,59 | -4,14 | -15,61 | |
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