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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DWHW | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-2%-QDIST, EUR | EUR | 85,75 | 4.2. |   | 1,38 | 3,30 | 9,42 | -11,83 |  | A2ARF9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG BOND, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC | EUR | 987,72 | 5.2. | | 0,75 | 1,29 | 9,42 | -9,05 | | 971897 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 402,55 | 4.2. | | 1,38 | 3,29 | 9,42 | -11,83 | | 972147 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 120,17 | 4.2. | | 1,38 | 3,29 | 9,41 | -11,83 | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 107,81 | 5.2. |  | 0,99 | 4,98 | 9,41 | - | | A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 108,02 | 5.2. | | 0,99 | 4,90 | 9,40 | - | | A14UNB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 103,26 | 4.2. | | 0,40 | 3,74 | 9,36 | -3,40 | | A1W40U | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS | EUR | 11,96 | 5.2. | | 0,61 | 2,26 | 9,36 | -3,50 | | A0NGVM | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC | CHF | 124,94 | 4.2. | | 0,30 | 3,50 | 9,29 | 6,21 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 530,89 | 4.2. | | 0,19 | 2,07 | 9,18 | 8,48 | | A2APW1 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-DIST, CAD | CAD | 98,78 | 4.2. | | 1,19 | 4,77 | 9,18 | -4,20 | | A2APW0 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 115,34 | 4.2. | | 1,18 | 4,77 | 9,17 | -4,19 | | A1JHUF | UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND AH CHF | CHF | 74,22 | 4.2. | | -1,11 | -1,40 | 9,16 | 8,06 | | A1H5CG | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 140,17 | 4.2. | | 0,04 | 2,09 | 9,14 | -0,74 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 94,96 | 4.2. | | 0,95 | 5,53 | 9,13 | 3,04 | | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 119,13 | 4.2. | | 0,94 | 5,53 | 9,12 | 3,05 | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 119,06 | 4.2. | | -0,18 | 1,82 | 9,11 | 7,25 | | A2PVN3 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG BOND, KLASSE INDEX FUND EUR QX ACC | EUR | 927,08 | 5.2. | | 0,74 | 1,17 | 9,11 | - | | A2JCLF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD | USD | 124,19 | 5.2. | | 0,98 | 4,87 | 9,09 | 11,86 | | A2PXW3 | UBS BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEUR I-B ACC | EUR | 922,02 | 5.2. | | 0,63 | 1,75 | 9,05 | -11,19 | |
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