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KAG: UBS Fund M. (LU)
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934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 154,41 | 18.9. |   | 4,06 | 5,66 | -5,68 | 1,56 |  | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 136,00 | 18.9. |  | 4,03 | 8,13 | 7,04 | 9,60 | | A110QS | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 14,81 | 19.9. | | 4,02 | 7,74 | -2,42 | 0,89 | | A110Q8 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 17,50 | 19.9. | | 4,02 | 10,35 | -13,53 | -6,52 | | A3D88M | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE I-X (ACC.) | USD | 108,59 | 18.9. | | 4,02 | 5,71 | - | - | | A2QHDD | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR H | EUR | 71,08 | 19.9. | | 4,01 | 10,87 | -18,91 | - | | A3CSBK | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 100,92 | 18.9. | | 4,01 | 6,66 | 0,83 | - | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 107,24 | 18.9. | | 4,01 | 5,72 | - | - | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,079,78 | 18.9. | | 4,00 | 5,72 | 11,24 | 12,95 | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 111,51 | 18.9. | | 3,99 | 5,67 | 11,46 | - | | A0YH3E | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-B A.USD | USD | 111,53 | 18.9. | | 3,99 | 9,05 | -17,57 | 8,34 | | A14SP9 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P6% D.USD | USD | 48,34 | 19.9. | | 3,98 | 1,61 | -33,85 | -30,51 | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 131,80 | 18.9. | | 3,98 | 7,13 | -4,08 | -1,59 | | A14SP5 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.USD | USD | 56,72 | 19.9. | | 3,98 | 1,62 | -33,86 | -31,40 | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 104,12 | 18.9. | | 3,97 | 6,63 | 0,79 | 3,75 | | A3DQKT | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD PREF. | USD | 1,110,44 | 18.9. | | 3,97 | 5,68 | - | - | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 94,97 | 18.9. | | 3,97 | 7,13 | -4,08 | -1,59 | | A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) I-X-QDIST, AUD | AUD | 103,30 | 18.9. | | 3,97 | 8,72 | - | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 119,25 | 18.9. | | 3,96 | 5,62 | 11,40 | - | | A14SP3 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.USD | USD | 83,79 | 19.9. | | 3,96 | 1,60 | -33,86 | -30,51 | |
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