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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AQ6E | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A ACC | EUR | 14,65 | 28.11. |   | 5,16 | 8,79 | -4,03 | -2,64 |  | A0Q2R6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH CHF | CHF | 204,17 | 28.11. |  | 4,60 | 8,79 | 0,63 | 6,72 | | A2AQ6D | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A DIS | EUR | 13,28 | 28.11. | | 5,16 | 8,79 | -4,05 | -2,66 | | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 114,47 | 27.11. | | 4,53 | 8,78 | 0,62 | 8,09 | | A2PYHG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q EUR | EUR | 89,75 | 27.11. |  | 5,83 | 8,78 | -12,12 | - | | A1J8XB | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 78,99 | 27.11. | | 3,45 | 8,77 | -5,85 | - | | A1H7TE | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IB USD | USD | 156,55 | 28.11. | | 5,05 | 8,75 | -4,32 | 2,26 | | 121537 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,27 | 27.11. | | 3,47 | 8,74 | -5,85 | 1,15 | | A2DRMC | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IA USD | USD | 914,73 | 28.11. | | 5,05 | 8,74 | -4,33 | - | | A0RFJN | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 12,546,12 | 27.11. | | 4,99 | 8,71 | -0,82 | 1,68 | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 112,28 | 27.11. | | 4,98 | 8,70 | - | - | | A2PR3J | CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD | USD | 1,048,29 | 28.11. | | 3,93 | 8,70 | -3,85 | - | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,552,92 | 27.11. | | 4,96 | 8,69 | -5,19 | 2,66 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,523,48 | 27.11. | | 4,96 | 8,69 | -5,19 | 2,65 | | A3C4KQ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE CB USD | USD | 1,103,80 | 28.11. | | 3,17 | 8,69 | - | - | | A2JL6D | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 120,38 | 27.11. | | 5,60 | 8,68 | 11,31 | 15,09 | | A2PRV7 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A | USD | 156,88 | 27.11. | | 6,72 | 8,68 | 28,31 | - | | A2APXF | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD | USD | 12,578,98 | 27.11. | | 5,06 | 8,67 | 3,07 | 10,06 | | A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 104,73 | 27.11. | | 4,87 | 8,66 | - | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 112,17 | 27.11. | | 4,92 | 8,64 | - | - | |
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