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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 182,54 | 6.11. |   | 2,72 | 11,41 | -6,75 | 3,50 |  | A1T6VZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 245,06 | 7.11. |  | 8,82 | 11,41 | -3,48 | 37,51 | | A2PAN2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 98,97 | 6.11. | | 4,56 | 11,36 | -11,84 | -5,35 | | A2PAN3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 79,15 | 6.11. | | 4,56 | 11,36 | -11,84 | -5,36 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 76,22 | 6.11. | | 6,95 | 11,31 | 3,48 | 5,96 | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 111,60 | 6.11. | | 6,95 | 11,31 | 3,48 | 5,96 | | A0YB5F | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X | USD | 187,39 | 6.11. | | 4,19 | 11,31 | -2,78 | - | | A0Q4XL | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)U-X | USD | 11,183,58 | 6.11. | | 4,19 | 11,31 | -2,78 | - | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 100,82 | 6.11. | | 4,19 | 11,29 | -2,82 | - | | A1XFTA | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H | SGD | 160,76 | 6.11. | | 6,44 | 11,29 | 3,31 | - | | A1XFTG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P D.SGD H | SGD | 100,96 | 6.11. | | 6,44 | 11,28 | 3,31 | - | | A2P6JK | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND BH EUR | EUR | 110,38 | 7.11. | | -5,24 | 11,26 | -32,32 | - | | A2PR3J | CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD | USD | 1,043,54 | 7.11. | | 3,46 | 11,25 | -5,21 | - | | A2PR3L | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND DA USD | USD | 874,30 | 7.11. | | 5,29 | 11,24 | -3,26 | - | | A14YVD | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DB USD | USD | 1,349,29 | 7.11. | | 5,29 | 11,24 | -3,26 | 5,45 | | A0YA5U | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B | USD | 185,72 | 6.11. | | 4,13 | 11,24 | -2,97 | - | | A2QMB1 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.DBH CHF | CHF | 815,11 | 7.11. | | 6,17 | 11,23 | -15,27 | - | | A2N65G | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 104,30 | 2.10. | | 7,30 | 11,23 | 24,27 | 30,28 | | 988066 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 135,05 | 6.11. | | 4,65 | 11,21 | -4,02 | 29,10 | | A2JH1G | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IX A.USD | USD | 97,30 | 7.11. | | 17,65 | 11,20 | -22,32 | -16,33 | |
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