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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 113,53 | 5.2. |   | 0,84 | 5,48 | 7,80 | - |  | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,72 | 5.2. | | 0,81 | 5,54 | 8,76 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 120,29 | 5.2. | | 1,12 | 9,12 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 158,30 | 5.2. | | 1,10 | 8,98 | 17,64 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 98,29 | 5.2. | | 1,12 | 9,13 | 18,07 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,380,542,00 | 5.2. | | 1,10 | 8,95 | - | - | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,83 | 5.2. | | 1,03 | 8,19 | - | - | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 106,69 | 5.2. | | 0,08 | 2,76 | - | - | | A40G0S | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 109,12 | 5.2. |  | 0,79 | 4,08 | - | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,23 | 5.2. | | 1,02 | 6,34 | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 109,01 | 5.2. | | 1,02 | 6,35 | - | - | | A2QR5V | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 58,95 | 6.2. | | 2,93 | 11,02 | 14,60 | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD | USD | 113,45 | 5.2. | | 0,36 | 6,49 | - | - | | A40PRF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 104,73 | 6.2. | | 0,44 | 1,86 | - | - | | A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 108,09 | 6.2. | | 1,06 | 5,13 | 9,47 | - | | A40PRH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD | USD | 104,13 | 6.2. | | 0,99 | 4,50 | - | - | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 107,88 | 6.2. | | 1,06 | 5,19 | 9,48 | - | | A40PRG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-DIST, CNY | CNY | 1,014,84 | 6.2. | | 0,30 | -0,51 | - | - | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 52,97 | 6.2. | | 2,02 | 6,15 | -10,66 | - | | A3CQSH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 54,41 | 6.2. | | 2,10 | 6,75 | -9,01 | - | |
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