A2PPFJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD

USD

 199,18

2.7.

 12,21

 12,33

 57,92  

 87,69  

A1H46E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 185,61

2.7.

 27,78

 25,51

 57,71  

 58,90  

A0YCLW

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 455,57

2.7.

 12,17

 12,27

 57,71  

 -  

A0YEJK

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 189,16

2.7.

 10,79

 11,67

 57,32  

 128,40  

A1CTQ6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 396,53

2.7.

 12,26

 11,39

 57,29  

 83,33  

A2PRBV

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB CAD

CAD

 1,850,41

3.7.

 12,43

 32,06

 57,12  

 -  

A12GJV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 132,11

2.7.

 5,58

 10,42

 57,10  

 99,36  

A14YT2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 29,96

3.7.

 9,62

 14,48

 56,92  

 71,37  

974186

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 3,903,09

2.7.

 2,80

 14,61

 56,66  

 60,98  

A1W927

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 288,00

2.7.

 5,53

 10,29

 56,56  

 98,20  

A2PYFE

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX CAD

CAD

 1,678,52

3.7.

 12,24

 31,74

 56,54  

 -  

A3C68Q

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB CAD

CAD

 1,257,07

3.7.

 12,26

 31,73

 56,33  

 -  

A2AL7Y

CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB CAD

CAD

 2,450,89

3.7.

 10,31

 25,41

 56,28  

 100,00  

A14VHD

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 266,02

2.7.

 12,06

 11,98

 56,23  

 84,26  

A2PQ3E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 193,46

2.7.

 5,49

 10,21

 56,22  

 97,49  

A2PQ3F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 152,97

2.7.

 5,49

 10,21

 56,22  

 97,49  

A2PQ3G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-MDIST, USD

USD

 129,81

2.7.

 5,49

 10,21

 56,21  

 97,49  

A3C68R

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB CAD

CAD

 125,54

3.7.

 12,26

 31,72

 56,17  

 -  

A3DJ33

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X-ACC

USD

 163,72

3.7.

 19,49

 17,39

 56,04  

 -  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,996,06

3.7.

 18,30

 22,30

 55,91  

 81,83