A14X3Z

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 30,01

3.7.

 2,08

 3,26

 51,78  

 78,26  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 638,17

2.7.

 5,21

 6,62

 41,71  

 78,22  

A142NP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY ACC

JPY

 2,467,39

3.7.

 2,17

 2,98

 49,01  

 78,22  

A1KCX3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 323,11

2.7.

 5,21

 6,62

 41,71  

 78,22  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 346,84

2.7.

 5,44

 10,56

 46,37  

 78,19  

A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 3,896,37

3.7.

 2,17

 2,96

 48,99  

 78,15  

A110WD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 363,83

2.7.

 3,95

 10,96

 67,71  

 77,56  

987076

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,794,17

2.7.

 11,59

 11,10

 52,80  

 77,53  

A14ME5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HUSD ACC

USD

 24,37

3.7.

 9,63

 11,20

 36,60  

 77,10  

A1CXC9

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND I-A1-ACC

USD

 898,72

3.7.

 6,52

 4,77

 4,45  

 77,00  

A14WQU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 124,79

2.7.

 4,11

 7,82

 44,44  

 76,89  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 238,42

2.7.

 4,11

 7,80

 44,41  

 76,86  

A2AQKS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 11,879,50

2.7.

 5,66

 11,70

 37,83  

 76,06  

A2DGPD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD

USD

 230,56

2.7.

 7,82

 9,33

 45,21  

 75,92  

A110PP

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 358,83

2.7.

 3,70

 16,64

 65,17  

 75,88  

A2N8PH

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 199,45

2.7.

 -1,40

 2,22

 35,97  

 75,82  

A2DTF7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, USD

USD

 200,74

2.7.

 7,82

 9,32

 45,21  

 75,15  

A2PQ2N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 214,92

2.7.

 3,78

 10,60

 66,12  

 74,75  

A12D6B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 33,34

3.7.

 8,70

 21,35

 40,10  

 74,67  

A1C0SV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 595,72

2.7.

 4,20

 11,69

 69,48  

 74,56