A2DRZM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND CHF A ACC

CHF

 122,59

3.7.

 3,89

 7,82

 12,86  

 -  

A14PZA

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR

EUR

 109,84

2.7.

 5,10

 7,19

 12,84  

 10,29  

972183

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 1,015,99

2.7.

 3,35

 5,95

 12,82  

 4,59  

A1C2ZN

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND (USD HEDGED) P-PF-ACC

USD

 187,46

3.7.

 3,26

 3,05

 12,81  

 3,36  

A0X8F2

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 76,30

2.7.

 3,55

 6,72

 12,78  

 -6,18  

A3CQSK

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 5,363,36

3.7.

 1,94

 7,59

 12,78  

 -  

A0X8F3

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 151,84

2.7.

 3,56

 6,73

 12,77  

 -6,18  

A2QB2H

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-DIST, GBP

GBP

 79,26

2.7.

 3,69

 7,01

 12,73  

 -  

A0YBTG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 185,73

2.7.

 5,09

 2,88

 12,70  

 27,00  

A14VG9

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 112,47

2.7.

 1,99

 6,12

 12,67  

 1,94  

A2JM6V

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR FB EUR

EUR

 105,79

3.7.

 2,15

 6,07

 12,67  

 2,00  

A1CWJJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 168,44

2.7.

 3,82

 4,45

 12,66  

 11,49  

A1JXG4

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 141,04

2.7.

 6,70

 8,51

 12,64  

 9,96  

A1XD0R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 171,57

3.7.

 4,09

 -3,18

 12,64  

 21,76  

A2PLAQ

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD

AUD

 112,33

2.7.

 3,79

 6,81

 12,63  

 -  

A0NGVM

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC

CHF

 123,15

3.7.

 2,39

 3,20

 12,60  

 10,65  

A1C79U

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 140,43

3.7.

 4,45

 1,22

 12,55  

 92,61  

A2ALAT

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 119,11

2.7.

 3,66

 6,59

 12,46  

 5,56  

A110QT

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 12,60

3.7.

 3,82

 6,47

 12,45  

 6,02  

971184

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP

GBP

 935,99

2.7.

 2,09

 4,42

 12,44  

 12,52