A110VG

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 112,96

3.7.

 3,60

 5,83

 19,56  

 17,68  

A0B5PT

UBS(LUX)STR.XTRA SICAV-YIELD(EUR)P A.EUR

EUR

 14,96

2.7.

 3,60

 5,28

 10,73  

 10,65  

A2QKSV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 82,87

2.7.

 3,59

 7,75

 21,96  

 -  

A3DHXY

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 131,40

2.7.

 3,59

 8,34

 38,42  

 -  

A3DRNA

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 11,726,46

2.7.

 3,59

 7,34

 -  

 -  

A2QKSU

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 97,24

2.7.

 3,58

 7,73

 21,96  

 -  

A2PGRF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,98

3.7.

 3,57

 3,84

 4,58  

 -12,67  

A14Z2U

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 100,27

2.7.

 3,57

 6,41

 13,16  

 5,80  

A14UNC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 121,95

2.7.

 3,57

 6,40

 11,85  

 4,58  

A2DRMC

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IA USD

USD

 922,33

3.7.

 3,56

 6,29

 14,84  

 -  

A0X8F3

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 151,84

2.7.

 3,56

 6,73

 12,77  

 -6,18  

A0X8F2

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 76,30

2.7.

 3,55

 6,72

 12,78  

 -6,18  

A2H6R0

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 114,56

3.7.

 3,55

 5,72

 19,18  

 -  

A2H6RZ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) Q-DIST

EUR

 91,29

3.7.

 3,55

 5,71

 19,17  

 -  

A1JTTT

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 48,68

3.7.

 3,55

 8,90

 24,16  

 -  

A1JTTR

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 119,36

3.7.

 3,54

 8,90

 24,14  

 -22,62  

A1JTTS

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 63,81

3.7.

 3,54

 8,90

 24,15  

 -22,64  

A1W1E4

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD

AUD

 84,10

2.7.

 3,52

 9,78

 35,17  

 -  

A140F7

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 93,92

2.7.

 3,52

 5,62

 5,27  

 -5,95  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,99

3.7.

 3,52

 2,81

 78,27  

 121,24