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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2QDBQ | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 85,74 | 18.9. |   | 3,76 | 8,59 | -25,05 | - |  | A3DUF2 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 10,91 | 19.9. |  | 3,76 | 12,04 | - | - | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,65 | 19.9. | | 3,75 | 6,31 | -3,71 | 6,80 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 181,15 | 18.9. | | 3,75 | 6,81 | -6,69 | 25,87 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 184,71 | 18.9. | | 3,75 | 6,81 | -6,69 | 25,87 | | A2DLRX | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)I A3 D.USD | USD | 213,93 | 18.9. | | 3,74 | 11,74 | 5,03 | - | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 101,43 | 18.9. | | 3,74 | 7,31 | -0,89 | - | | A2PU9F | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 142,79 | 18.9. | | 3,74 | 11,74 | 5,03 | - | | A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 226,79 | 18.9. | | 3,74 | 6,68 | 16,68 | - | | A2PU95 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 137,43 | 18.9. | | 3,74 | 11,74 | 5,02 | - | | 971997 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,119,31 | 18.9. | | 3,72 | 6,42 | -9,33 | -2,78 | | 971998 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,122,76 | 18.9. | | 3,72 | 6,42 | -9,33 | -2,78 | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 111,55 | 19.9. | | 3,71 | 5,26 | 9,98 | - | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 107,10 | 18.9. | | 3,71 | 6,75 | -5,10 | -3,37 | | A14SP8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 483,77 | 19.9. | | 3,71 | 1,29 | -33,81 | - | | A2PH6V | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)K-X A.EUR | EUR | 127,74 | 18.9. | | 3,71 | 6,77 | -6,81 | 25,60 | | A2PD4S | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.HKD | HKD | 556,32 | 19.9. | | 3,71 | 1,28 | -33,82 | - | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,741,71 | 18.9. | | 3,71 | 7,27 | -1,00 | -0,62 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 539,00 | 18.9. | | 3,71 | 6,74 | -5,10 | -3,37 | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,006,45 | 18.9. | | 3,70 | 5,29 | 10,18 | 11,48 | |
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