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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 87,29 | 7.11. |   | 16,64 | 10,08 | -24,65 | -20,49 |  | A2P6JF | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 105,89 | 7.11. | | -6,03 | 10,07 | -32,86 | - | | A2DXPT | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 91,90 | 6.11. | | 7,18 | 10,04 | 18,80 | 20,85 | | A2DXPS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 122,44 | 6.11. | | 7,18 | 10,03 | 18,78 | 20,83 | | A1H7TD | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND B USD | USD | 146,90 | 7.11. | | 4,30 | 10,01 | -6,40 | -0,16 | | A1W64B | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.SGD H | SGD | 96,02 | 6.11. |  | 4,37 | 10,01 | -9,67 | - | | 935646 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF | CHF | 107,81 | 6.11. | | 4,76 | 9,97 | -9,41 | 1,31 | | 973769 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,508,62 | 6.11. | | 4,75 | 9,97 | -9,41 | 1,31 | | 973770 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,113,12 | 6.11. | | 4,75 | 9,97 | -9,41 | 1,31 | | A1J51P | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA2 A.USD | USD | 153,44 | 6.11. | | 5,93 | 9,95 | 14,29 | - | | A2PRV7 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A | USD | 156,31 | 7.11. | | 6,33 | 9,94 | 33,39 | - | | A14YV7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A GBP H | GBP | 9,09 | 7.11. | | 2,25 | 9,93 | -11,64 | -3,75 | | A2APXF | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD | USD | 12,481,85 | 6.11. | | 4,25 | 9,92 | 1,48 | 9,52 | | A2PMZP | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)I A2 A.USD | USD | 62,60 | 7.11. | | 16,49 | 9,92 | -24,99 | - | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 169,43 | 6.11. | | 5,12 | 9,92 | 4,63 | 9,82 | | A1J7MC | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA1 A.USD | USD | 153,10 | 6.11. | | 5,89 | 9,90 | 14,13 | - | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,46 | 31.10. | | 9,01 | 9,88 | 18,78 | - | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 112,58 | 6.11. | | 4,37 | 9,87 | -3,65 | 6,18 | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 125,39 | 6.11. | | 4,36 | 9,87 | -3,65 | 6,18 | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,850,42 | 6.11. | | 4,42 | 9,85 | 0,37 | - | |
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