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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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935646 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF | CHF | 107,91 | 27.11. |   | 4,85 | 8,23 | -7,51 | 0,41 |  | 973769 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,510,04 | 27.11. | | 4,85 | 8,24 | -7,51 | 0,41 | | 973770 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,115,11 | 27.11. | | 4,85 | 8,24 | -7,51 | 0,41 | | A0REQR | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST. | USD | 1,238,12 | 27.11. |  | 4,85 | 5,42 | 11,99 | 13,13 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 118,07 | 27.11. | | 4,84 | 5,39 | 12,22 | - | | A3D88K | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE I-X (ACC.) | GBP | 109,04 | 28.11. | | 4,83 | 5,35 | - | - | | A2QCE7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.CHF H | CHF | 106,20 | 28.11. | | 4,83 | 5,68 | 5,33 | - | | A2QN7W | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 D.CHF H | CHF | 89,91 | 27.11. | | 4,82 | 8,64 | -8,05 | - | | A14V5E | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.CHF H | CHF | 147,78 | 27.11. | | 4,82 | 8,64 | -8,06 | - | | 121546 | FOC.FD.-CORPORATE BD.SUST.USD F | USD | 230,17 | 27.11. | | 4,81 | 8,36 | 2,36 | 9,21 | | A1H9MA | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.CHF H | CHF | 171,17 | 27.11. | | 4,81 | 8,62 | -8,06 | - | | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 137,02 | 27.11. | | 4,81 | 7,80 | 8,63 | 10,53 | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,60 | 27.11. | | 4,81 | 8,15 | -3,33 | 4,00 | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,61 | 27.11. | | 4,80 | 8,14 | -3,33 | 4,00 | | A2JCLA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.CNY | CNY | 1,296,60 | 28.11. | | 4,80 | 5,68 | 10,82 | - | | A2JLRU | UBS (LUX) F.S.B.M.E.AR.L.COR.1-5 Y.S.UE | EUR | 10,49 | 28.11. | | 4,80 | 7,17 | 1,54 | 1,21 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,32 | 28.11. | | 4,79 | 5,32 | 11,31 | - | | A2ANAZ | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | EUR | 123,34 | 21.11. | | 4,79 | 6,16 | -1,22 | 16,80 | | A0RKSL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q | USD | 119,65 | 27.11. | | 4,79 | 5,35 | 11,80 | 12,89 | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 291,494,00 | 27.11. | | 4,79 | 5,33 | 12,00 | - | |
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