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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0MK54 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND AH EUR | EUR | 158,26 | 7.11. |   | 5,09 | 25,01 | -19,77 | 29,42 |  | A2AF0T | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | USD | 123,57 | 6.11. | | 5,09 | 7,30 | 8,97 | - | | A2JL6D | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 119,79 | 6.11. | | 5,08 | 8,84 | 9,85 | 14,31 | | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 126,96 | 6.11. | | 5,06 | 10,81 | -5,56 | 5,95 | | A14UNF | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 103,32 | 6.11. | | 5,06 | 10,82 | -5,57 | 5,95 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 155,88 | 6.11. |  | 5,05 | 8,35 | -5,43 | 2,09 | | A2N7HA | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 118,91 | 6.11. | | 5,04 | 8,81 | 9,70 | 14,05 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 172,09 | 6.11. | | 5,04 | 8,35 | -5,43 | 2,08 | | A14WPS | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 101,22 | 6.11. | | 5,03 | 10,27 | -10,53 | -11,12 | | A1W4MN | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 115,67 | 6.11. | | 5,03 | 8,77 | 9,63 | 3,07 | | A2P631 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IB D.EUR H | EUR | 51,26 | 6.11. | | 5,03 | 8,76 | 9,62 | - | | A14XDQ | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 72,26 | 6.11. | | 5,02 | 10,27 | -10,57 | -11,18 | | A2JMVB | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.DB EUR | EUR | 1,195,16 | 7.11. | | 5,02 | 9,51 | -0,36 | 5,05 | | A1WZZ3 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 3,848,195,00 | 6.11. | | 5,02 | 10,76 | -5,71 | 5,69 | | A1J4JT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 126,66 | 6.11. | | 5,02 | 12,43 | 3,99 | 9,67 | | A2AREK | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | EUR | 116,03 | 7.11. | | 5,01 | 6,37 | -1,35 | - | | A2PQ00 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.USD | USD | 126,63 | 6.11. | | 5,01 | 16,23 | 3,54 | 16,73 | | A2DQJN | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH SGD | SGD | 184,73 | 7.11. | | 4,99 | 24,99 | -16,85 | 36,64 | | A14WQA | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q USD H | USD | 202,83 | 6.11. | | 4,99 | 10,15 | 1,43 | - | | A1W21V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-ACC | CHF | 5,01 | 7.11. | | 4,98 | 6,64 | - | - | |
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