A1CW3T

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 96,98

2.7.

 3,23

 5,05

 3,56  

 -8,60  

A14WRH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 96,07

2.7.

 3,22

 5,06

 9,28  

 -  

A110Q8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 17,35

3.7.

 3,21

 4,06

 3,97  

 -13,23  

A3CNQB

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) U-X-ACC, EUR

EUR

 9,942,37

2.7.

 3,20

 5,79

 9,08  

 -  

A2DXPZ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 100,44

2.7.

 3,19

 7,48

 35,19  

 40,77  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 105,88

2.7.

 3,19

 7,48

 35,20  

 40,74  

A2AF0T

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 128,33

2.7.

 3,18

 6,89

 16,41  

 -  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 140,16

2.7.

 3,18

 7,48

 35,19  

 40,74  

A2ADBJ

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (SGD HEDGED) F-ACC, SGD

SGD

 125,59

2.7.

 3,18

 5,53

 10,32  

 -  

A2P31T

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE DB USD

USD

 919,54

3.7.

 3,18

 4,51

 3,87  

 -  

A1T9DB

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 104,25

2.7.

 3,18

 3,05

 1,71  

 -4,07  

A1T9DC

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 87,52

2.7.

 3,17

 3,05

 1,70  

 -4,07  

A2JQQ1

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 126,14

2.7.

 3,17

 5,19

 19,36  

 23,18  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 457,83

2.7.

 3,15

 9,26

 60,16  

 64,40  

A1JKPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 279,38

2.7.

 3,15

 6,06

 29,15  

 -  

A2PQ3A

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 160,89

2.7.

 3,15

 5,56

 37,11  

 68,03  

A2PQ3B

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 127,22

2.7.

 3,15

 5,56

 37,11  

 68,01  

A2ACFR

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE Q-C-DIST, CHF

CHF

 115,89

2.7.

 3,14

 3,74

 12,21  

 12,35  

A14UM7

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF

CHF

 112,40

2.7.

 3,14

 3,73

 11,88  

 12,02  

A14UM6

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 123,82

2.7.

 3,14

 3,74

 11,30  

 11,44