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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UNB | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 99,38 | 27.11. |   | 2,44 | 5,40 | -5,76 | -4,49 |  | A1W64A | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.HKD | HKD | 994,63 | 27.11. |  | 4,57 | 8,98 | -5,77 | - | | A2PTCP | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.USD H | USD | 93,16 | 27.11. | | 2,71 | 7,78 | -5,80 | 0,13 | | A2PTCM | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.USD H | USD | 100,17 | 27.11. | | 2,71 | 7,77 | -5,80 | 0,13 | | 789562 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 15,71 | 27.11. | | 4,73 | 8,49 | -5,82 | 1,49 | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,47 | 27.11. | | 2,13 | 4,55 | -5,83 | 5,13 | | 121537 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,27 | 27.11. | | 3,47 | 8,74 | -5,85 | 1,15 | | A1J8XB | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 78,99 | 27.11. | | 3,45 | 8,77 | -5,85 | - | | A2DW9S | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H | EUR | 124,85 | 27.11. | | 9,59 | 17,95 | -5,87 | 23,79 | | A2JK2X | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q D.EUR H | EUR | 116,03 | 27.11. | | 9,59 | 17,94 | -5,88 | 22,94 | | A2PAN7 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 84,89 | 27.11. | | 7,63 | 12,60 | -5,91 | -0,50 | | A2PAN6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 105,17 | 27.11. | | 7,62 | 12,59 | -5,91 | -0,50 | | A14UM4 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.CHF H | CHF | 117,24 | 27.11. | | 3,81 | 7,61 | -6,00 | 4,66 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 90,63 | 27.11. | | -1,26 | 1,64 | -6,03 | -1,59 | | A14UNG | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 107,41 | 27.11. | | 3,71 | 7,14 | -6,04 | - | | A14WRH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 93,66 | 27.11. | | 3,69 | 7,14 | -6,04 | - | | A14XG6 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A H | CHF | 22,31 | 28.11. | | 0,17 | 4,34 | -6,15 | 23,87 | | A1J83H | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 386,06 | 27.11. | | 9,35 | 23,40 | -6,16 | 55,79 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 102,27 | 27.11. | | 2,90 | 7,94 | -6,21 | -0,46 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 91,77 | 27.11. | | 2,90 | 7,93 | -6,21 | -2,14 | |
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