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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UBG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD Q | USD | 114,25 | 27.11. |   | 4,78 | 5,33 | 11,98 | - |  | A0RB88 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD K-1 | USD | 6,156,275,00 | 27.11. | | 4,78 | 5,36 | 11,80 | 12,89 | | A2JBWV | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.USD | USD | 93,01 | 28.11. |  | 4,78 | -0,65 | -28,46 | -23,96 | | A2DTR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), I-A3-ACC, USD | USD | 115,83 | 27.11. | | 4,78 | 8,35 | - | - | | A2DM6W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 143,37 | 27.11. | | 4,77 | 12,84 | -6,37 | 23,95 | | A2DR9N | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD | USD | 118,591,90 | 27.11. | | 4,77 | 8,35 | 2,03 | 8,17 | | A2PFGX | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.HKD | HKD | 749,71 | 28.11. | | 4,77 | -0,86 | -33,90 | - | | A2JM6V | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR FB EUR | EUR | 103,77 | 28.11. | | 4,77 | 8,14 | -2,40 | -1,35 | | A1CYPG | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P SGD H | SGD | 135,97 | 27.11. | | 4,76 | 8,08 | -11,00 | -9,26 | | A0RGKW | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P SGD H | SGD | 74,71 | 27.11. | | 4,76 | 8,07 | -10,58 | - | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,93 | 28.11. | | 4,75 | 5,27 | 11,22 | - | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,33 | 28.11. | | 4,74 | 7,09 | 1,61 | 2,28 | | 789562 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 15,71 | 27.11. | | 4,73 | 8,49 | -5,82 | 1,49 | | A3EHGZ | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE QL-ACC, GBP | GBP | 107,79 | 27.11. | | 4,72 | 5,24 | - | - | | A0YDWZ | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP F | GBP | 118,28 | 27.11. | | 4,72 | 5,25 | 10,95 | 11,45 | | A2QMCC | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND EBHP EUR | EUR | 768,63 | 27.11. | | 4,72 | 14,28 | -20,31 | - | | A1439M | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A CHF H | CHF | 10,67 | 27.11. | | 4,70 | 10,05 | -11,60 | -12,41 | | A2QQDF | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F CHF H | CHF | 89,56 | 27.11. | | 4,70 | 13,97 | -13,93 | - | | 692807 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,66 | 27.11. | | 4,68 | 6,35 | 5,32 | 8,83 | | A3D3L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 103,60 | 27.11. | | 4,68 | 6,34 | - | - | |
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