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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2AJ72 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H | CAD | 1,123,05 | 18.9. |   | 3,17 | 4,57 | 9,02 | 9,81 |  | A3DC92 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR) Q A.EUR | EUR | 93,75 | 18.9. |  | 3,17 | 8,37 | - | - | | A2PWYZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 50,79 | 19.9. | | 3,17 | 0,47 | -36,66 | - | | A2AKWW | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 117,40 | 16.8. | | 3,15 | 4,87 | -4,99 | 6,94 | | A2QKL8 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q D.EUR H | EUR | 93,88 | 18.9. | | 3,15 | 6,40 | 0,30 | - | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 85,86 | 18.9. | | 3,15 | 9,64 | -4,94 | -6,34 | | A1JRA7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q A.EUR H | EUR | 105,35 | 18.9. | | 3,14 | 6,40 | 0,30 | 2,74 | | A2DGPF | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.EUR | EUR | 177,11 | 18.9. | | 3,14 | 9,14 | 3,88 | - | | A2PQ2C | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-QDIST, HKD | HKD | 776,73 | 18.9. | | 3,14 | 5,19 | -6,93 | -3,10 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 50,48 | 18.9. | | 3,13 | 9,63 | -4,96 | -6,37 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,052,09 | 18.9. | | 3,13 | 4,71 | - | - | | A14VLG | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 102,39 | 18.9. | | 3,11 | 7,69 | -0,64 | - | | A2DUKX | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | CHF | 1,176,89 | 18.9. | | 3,11 | 3,41 | -1,24 | - | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,367,00 | 18.9. | | 3,05 | 6,91 | 1,33 | - | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 134,60 | 18.9. | | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 225,82 | 18.9. | | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 | | A140E6 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F | EUR | 103,47 | 18.9. | | 3,04 | 5,69 | 2,61 | 3,10 | | A3EEX3 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) K-1-ACC, HKD | HKD | 42,395,340,00 | 18.9. | | 3,04 | 4,59 | - | - | | A14WP7 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 124,39 | 19.9. | | 3,03 | 7,96 | -29,16 | - | | A1JJSW | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A3 | EUR | 118,53 | 18.9. | | 3,02 | 5,68 | 2,61 | - | |
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