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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12HAQ | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UA USD | USD | 15,69 | 7.11. |   | 15,04 | 25,75 | 21,66 | - |  | A2N7HB | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KX A.EUR H | EUR | 128,78 | 6.11. | | 7,91 | 10,93 | 21,66 | 25,76 | | A14MEU | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 15,88 | 7.11. | | 10,52 | 20,87 | 21,64 | - | | A2PQ15 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL EUR H | EUR | 143,16 | 6.11. | | 16,13 | 24,39 | 21,37 | 36,11 | | A14ME3 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | EUR | 16,44 | 7.11. |  | 7,11 | 12,12 | 21,32 | - | | A0YG17 | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IA1 A.USD | USD | 821,63 | 6.11. | | 29,27 | 42,78 | 21,16 | 125,12 | | A2AQKS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 12,149,47 | 6.11. | | 14,33 | 22,06 | 21,06 | 61,54 | | A2P2Z9 | UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.P.WR.SF UE A | EUR | 140,76 | 7.11. | | 6,84 | 8,02 | 20,96 | - | | A14V8J | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)P D.SGD H | SGD | 123,44 | 6.11. | | 14,84 | 25,90 | 20,93 | - | | A1XCEE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q EUR H | EUR | 193,25 | 6.11. | | 15,96 | 24,18 | 20,77 | - | | A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,364,65 | 6.11. | | 10,01 | 16,03 | 20,61 | - | | A2PQ2P | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.USD | USD | 238,20 | 6.11. | | 29,09 | 42,54 | 20,58 | 123,28 | | A2PZMP | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H | USD | 132,24 | 6.11. | | 9,94 | 15,95 | 20,38 | - | | A12D6D | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 27,89 | 7.11. | | 20,42 | 29,59 | 20,37 | 57,83 | | A2PQ3C | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 172,52 | 6.11. | | 15,84 | 27,10 | 20,05 | 62,30 | | A2PQ3D | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 136,41 | 6.11. | | 15,84 | 27,10 | 20,03 | 62,44 | | A2P62E | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD | USD | 159,23 | 6.11. | | 19,00 | 25,52 | 20,00 | - | | A2P59W | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)UX A.USD | USD | 123,031,40 | 6.11. | | 19,00 | 25,51 | 20,00 | - | | A2P2W5 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | CHF | 118,73 | 7.11. | | 2,66 | 5,32 | 19,97 | - | | A2QDZ6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H | USD | 111,99 | 7.11. | | 8,13 | 9,68 | 19,88 | - | |
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