A3C4KM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,229,81

20.8.

 18,21

 14,84

 49,24  

 -  

A2P6H9

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND I-A1-PF-ACC

USD

 1,296,12

19.8.

 18,18

 8,62

 1,75  

 -  

A2P6JC

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND K-1-PF-ACC

USD

 1,307,34

19.8.

 18,15

 8,58

 1,63  

 12,40  

A2PWAP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,830,63

20.8.

 18,10

 22,31

 44,55  

 -  

A2P6JH

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND Q-PF-ACC

USD

 129,67

19.8.

 18,08

 8,47

 1,33  

 -  

A1JWYS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 266,67

19.8.

 17,99

 23,38

 57,93  

 67,57  

A1JWYR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 306,72

19.8.

 17,99

 23,38

 57,93  

 67,57  

A3C4KN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,203,92

20.8.

 17,97

 17,58

 31,31  

 -  

A2AK33

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 2,334,33

20.8.

 17,85

 21,95

 43,76  

 -  

A1JFKR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 27,096,29

20.8.

 17,68

 13,05

 29,88  

 17,48  

A2JJAC

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 152,59

20.8.

 17,65

 13,00

 29,72  

 17,24  

A2QD5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 109,83

20.8.

 17,54

 12,85

 29,15  

 -  

A2DXR7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS

EUR

 1,474,15

20.8.

 17,54

 19,31

 57,43  

 -  

A142FM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,102,41

20.8.

 17,51

 19,29

 57,39  

 85,86  

A1H4KM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 20,668,95

19.8.

 17,48

 16,92

 42,77  

 -  

A3C4KP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,373,21

20.8.

 17,47

 21,25

 40,99  

 -  

A2N5Q1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU NSL INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,839,57

20.8.

 17,44

 19,18

 57,07  

 85,71  

A2ALZ4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 236,48

20.8.

 17,44

 19,17

 56,92  

 84,75  

A1CW64

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD

SGD

 221,83

20.8.

 17,43

 30,83

 11,67  

 -21,85  

633611

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR DIS

EUR

 183,92

20.8.

 17,42

 19,12

 56,63  

 84,14