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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W6Z5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 379,33 | 27.11. |   | 18,31 | 23,69 | 26,01 | 80,65 |  | A2PWAP | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB USD | USD | 1,636,17 | 28.11. |  | 18,23 | 27,97 | - | - | | A1XCED | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q USD | USD | 206,50 | 27.11. | | 18,19 | 23,70 | 31,22 | 49,09 | | A2AK33 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB USD | USD | 2,091,34 | 28.11. | | 18,07 | 27,78 | - | - | | A2DYDH | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | CHF | 1,058,06 | 28.11. | | 17,89 | 16,44 | - | - | | A2AQJ8 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-8%-MDIST, USD | USD | 88,56 | 27.11. | | 17,83 | 21,66 | 29,78 | 36,26 | | A2AUDT | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IA18% A.CHF | USD | 86,80 | 27.11. | | 17,81 | 21,63 | 29,68 | 36,02 | | A2APS5 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 168,78 | 27.11. | | 17,81 | 21,63 | 29,67 | 36,05 | | A3CQSK | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)UX A.USD | USD | 5,253,47 | 28.11. | | 17,74 | 18,93 | -34,69 | - | | A2DRZM | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | CHF | 114,17 | 28.11. | | 17,70 | 16,23 | - | - | | A2H643 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | EUR | 1,259,86 | 28.11. | | 17,61 | 20,50 | -1,19 | 19,20 | | A2PDJJ | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DA EUR | EUR | 1,156,37 | 28.11. | | 17,60 | 20,50 | - | - | | A1JX8U | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 337,10 | 27.11. | | 17,59 | 28,00 | -2,68 | 51,40 | | A3DH8V | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,041,75 | 28.11. | | 17,55 | 20,44 | - | - | | A2PQ4P | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.USD | USD | 96,62 | 27.11. | | 17,54 | 21,32 | 28,70 | 27,75 | | A2PQ4N | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.USD | USD | 141,15 | 27.11. | | 17,54 | 21,33 | 28,72 | 34,49 | | A2PQ3D | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 138,40 | 27.11. | | 17,53 | 24,94 | 23,61 | 60,85 | | A2PQ4M | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL8% D.USD | USD | 94,47 | 27.11. | | 17,53 | 21,32 | 28,72 | 15,86 | | A2PQ3C | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 175,04 | 27.11. | | 17,53 | 24,93 | 23,62 | 60,71 | | A3D1EL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 130,14 | 27.11. | | 17,53 | 22,91 | - | - | |
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