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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DRZL | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | USD | 132,87 | 7.11. |   | 18,13 | 24,76 | -7,72 | 18,15 |  | A2DLVJ | CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR | EUR | 179,88 | 7.11. | | 18,09 | 28,40 | 21,75 | 62,24 | | A0YEQ3 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.USD | USD | 250,39 | 7.11. | | 18,00 | 14,69 | -16,69 | -4,18 | | A2JF6H | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.EUR | EUR | 109,13 | 7.11. | | 17,94 | 8,23 | -15,17 | -14,60 | | A12D6B | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | CHF | 30,69 | 7.11. | | 17,91 | 26,22 | 15,06 | 50,11 | | A1W1L5 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F USD | USD | 310,28 | 6.11. | | 17,91 | 26,70 | 30,19 | - | | A2ACF0 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 87,32 | 6.11. | | 17,81 | 24,01 | 30,13 | - | | A2AMHA | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,676,01 | 6.11. | | 17,81 | 24,01 | 30,12 | - | | A1135F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 194,59 | 6.11. | | 17,80 | 24,01 | 30,13 | 40,50 | | A1J1A7 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 USD | USD | 276,43 | 6.11. | | 17,79 | 26,55 | 29,72 | 50,91 | | A2DG10 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)KX A.CHF | USD | 178,02 | 6.11. | | 17,77 | 23,95 | 29,97 | 40,20 | | A12D7N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 193,98 | 6.11. | | 17,74 | 23,93 | 29,87 | 40,04 | | A2PW5Q | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IA3 A.USD | USD | 76,07 | 7.11. | | 17,74 | 17,10 | -18,35 | - | | A2PQ17 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 158,50 | 6.11. | | 17,71 | 26,47 | 29,44 | 50,35 | | A2PQ16 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 133,08 | 6.11. | | 17,71 | 26,46 | 29,44 | 42,54 | | A2P9GL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 110,52 | 6.11. | | 17,70 | 23,87 | 29,72 | - | | A2JH1G | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IX A.USD | USD | 97,30 | 7.11. | | 17,65 | 11,20 | -22,32 | -16,33 | | A1JER5 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)UX A.USD | USD | 9,279,41 | 7.11. | | 17,65 | 25,14 | -7,85 | -20,13 | | A1JH8S | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)I-X USD | USD | 57,53 | 7.11. | | 17,64 | 25,12 | -7,84 | - | | A12GJV | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)F D.USD | USD | 137,80 | 6.11. | | 17,62 | 29,53 | 29,71 | - | |
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