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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2APAT | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD DIS | USD | 11,72 | 27.11. | | 3,68 | 6,38 | 0,29 | 14,85 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 206,04 | 27.11. | | 6,55 | 6,38 | 18,61 | 56,85 | | A110Q8 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 17,10 | 27.11. | | 1,63 | 6,37 | -13,70 | -9,64 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 105,37 | 27.11. | | 2,62 | 6,37 | 1,96 | -8,41 | | A2APAU | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD ACC | USD | 15,08 | 27.11. | | 3,71 | 6,37 | 0,31 | 14,84 | | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,743,01 | 27.11. | | 3,28 | 6,35 | -1,48 | 3,16 | | 692807 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,66 | 27.11. | | 4,68 | 6,35 | 5,32 | 8,83 | | A3D3L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 103,60 | 27.11. | | 4,68 | 6,34 | - | - | | A2PTZY | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA2 A.USD | USD | 114,72 | 28.11. | | 1,41 | 6,34 | -16,72 | 13,74 | | 972183 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,022,98 | 27.11. | | 3,27 | 6,34 | -1,49 | 3,15 | | A2AKWY | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)PMD.USD | USD | 865,51 | 27.11. | | 3,27 | 6,34 | -1,49 | 1,33 | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,76 | 27.11. | | 4,12 | 6,31 | 6,19 | 9,43 | | A2PLRT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.CHF H | CHF | 109,35 | 28.11. | | 5,40 | 6,31 | 7,12 | 9,38 | | A1H7TG | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH EUR | EUR | 120,36 | 28.11. | | 2,91 | 6,31 | -11,63 | -9,11 | | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 94,47 | 27.11. | | 4,11 | 6,30 | 6,19 | 9,43 | | A1J0T8 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA1 A.USD | USD | 82,80 | 28.11. | | 1,37 | 6,29 | -16,85 | - | | A14XD0 | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.USD | USD | 131,85 | 27.11. | | 2,96 | 6,27 | 1,25 | - | | A2PLFR | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X D.USD | USD | 98,13 | 27.11. | | 2,23 | 6,27 | -15,04 | 1,26 | | A0RGPA | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)U-X A.USD | USD | 29,294,35 | 27.11. | | 2,23 | 6,26 | -15,05 | 2,07 | | A2APA5 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A USD DIS | USD | 10,50 | 27.11. | | -0,79 | 6,26 | -31,20 | -11,20 | |
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