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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C84K | UBS(L)F.S.B.MSCI U.L.C.1-5 Y.S.U.ETF A | USD | 12,38 | 7.11. |   | 4,43 | 8,10 | - | - |  | A2JBPA | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 12,28 | 7.11. | | 1,58 | 8,10 | -1,32 | -3,80 | | A2JRS5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KX A.USD | USD | 126,81 | 6.11. |  | 2,46 | 8,08 | 5,77 | 12,66 | | A2P02Y | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IB A.USD | USD | 106,34 | 6.11. | | 2,46 | 8,07 | 5,72 | - | | A2PYWZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)F A.USD | USD | 71,21 | 7.11. | | 14,01 | 8,06 | - | - | | A1H7TG | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH EUR | EUR | 120,16 | 7.11. | | 2,74 | 8,04 | -12,18 | -9,07 | | A2P2W6 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | EUR | 124,99 | 7.11. | | 4,84 | 8,03 | 25,94 | - | | A1XD21 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD | USD | 129,45 | 6.11. | | 4,34 | 8,03 | 4,79 | - | | A1XD25 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.USD | USD | 91,38 | 6.11. | | 4,35 | 8,03 | 4,79 | - | | A12G7Q | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF B CHF | CHF | 108,91 | 7.11. | | 4,31 | 8,02 | -5,89 | - | | A2P2Z9 | UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.P.WR.SF UE A | EUR | 140,76 | 7.11. | | 6,84 | 8,02 | 20,96 | - | | A2QL28 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KB A.USD | USD | 104,10 | 6.11. | | 2,42 | 8,02 | 5,57 | - | | A2QB6C | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IA3 A.USD | USD | 91,99 | 7.11. | | 0,11 | 8,02 | -20,32 | - | | A1H5CG | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 136,54 | 6.11. | | 2,75 | 8,01 | -5,13 | 0,24 | | A2JMH1 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA2 A.USD | USD | 96,93 | 7.11. | | 13,97 | 8,01 | -25,55 | - | | A1JFKS | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IX A.USD | USD | 160,98 | 6.11. | | 3,48 | 8,01 | 9,03 | 23,21 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 212,00 | 7.11. | | 9,63 | 7,99 | 16,74 | 59,00 | | A2PYF0 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND EB EUR | EUR | 2,800,78 | 7.11. | | -0,54 | 7,99 | -26,50 | - | | A2PLYJ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.GBP H | GBP | 97,92 | 6.11. | | 0,95 | 7,98 | -9,53 | -4,45 | | A2PLT2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.GBP H | GBP | 90,48 | 6.11. | | 0,95 | 7,98 | -9,55 | -4,46 | |
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