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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CSGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 96,06 | 20.8. |   | 0,10 | 0,43 | 2,52 | 0,74 |  | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 102,15 | 20.8. |  | 0,10 | 0,42 | - | - | | A2H665 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND Q-ACC | USD | 143,80 | 21.8. | | 4,85 | 0,42 | -4,48 | -26,18 | | A1XADE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,041,730,00 | 21.8. |  | 6,00 | 0,39 | 15,07 | - | | A3ELB6 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, CHF | CHF | 1,010,86 | 20.8. | | 0,09 | 0,39 | - | - | | A14UM1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 96,32 | 20.8. | | 0,09 | 0,38 | 2,28 | 0,50 | | A2ARGA | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG BOND, KLASSE INDEX FUND CHF I-B ACC | CHF | 836,11 | 21.8. | | 0,60 | 0,36 | 1,04 | -21,04 | | A2AG6G | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE EMU GOV BOND, KLASSE INDEX FUND EUR I-A ACC | EUR | 956,87 | 21.8. | | -0,24 | 0,35 | 0,10 | -13,52 | | A3EXR4 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 110,87 | 20.8. | | 2,92 | 0,31 | - | - | | A2H662 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND K-1-ACC | USD | 727,93 | 21.8. | | 4,74 | 0,30 | -4,59 | -26,23 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,117,42 | 20.8. | | 0,09 | 0,29 | 1,83 | 0,06 | | A2JMVB | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL DB EUR | EUR | 1,176,86 | 21.8. | | -4,11 | 0,29 | 1,01 | 1,55 | | A14MG3 | UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND EA USD | USD | 1,041,77 | 21.8. | | 0,51 | 0,28 | 3,68 | 4,95 | | A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 107,20 | 21.8. | | 0,89 | 0,28 | - | - | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 92,32 | 20.8. | | 3,12 | 0,25 | 1,15 | 1,92 | | A2ALMT | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND P-ACC | USD | 2,753,85 | 21.8. | | 0,87 | 0,24 | 33,37 | - | | A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 129,51 | 30.6. | | -0,10 | 0,15 | -15,86 | 5,33 | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL FB EUR | EUR | 117,72 | 21.8. | | -4,19 | 0,15 | 0,48 | 0,64 | | A14RWD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-A1-ACC | USD | 2,692,78 | 21.8. | | 0,81 | 0,10 | 32,49 | 22,01 | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 111,48 | 20.8. | | 2,60 | 0,09 | -3,86 | -5,88 | |
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