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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,51 | 16.4. |   | 0,78 | 0,56 | -7,81 | -2,19 |  | A2PD9T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 153,43 | 17.4. |  | -0,71 | 0,56 | 6,75 | 45,79 | | A1CX9R | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 554,87 | 16.4. | | -16,03 | 0,55 | 13,18 | 71,84 | | A1CVC4 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 298,10 | 16.4. | | -0,89 | 0,55 | 6,39 | 51,83 | | A1WZZ2 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF | CHF | 5,578,909,00 | 16.4. | | -2,54 | 0,54 | -4,98 | 4,26 | | A2JQQ3 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD P-ACC | USD | 132,97 | 16.4. | | -5,87 | 0,52 | 7,44 | 41,77 | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 204,81 | 16.4. | | -7,37 | 0,52 | 6,66 | 57,52 | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 103,73 | 16.4. | | -7,37 | 0,52 | 6,66 | - | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 226,00 | 17.4. | | -0,72 | 0,52 | 6,60 | - | | A12G7Q | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD Q-ACC | CHF | 105,95 | 16.4. | | -2,42 | 0,51 | -3,19 | - | | A14NFC | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 158,15 | 17.4. | | -0,75 | 0,51 | 6,91 | 43,85 | | A0YADN | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 132,24 | 16.4. | | -1,64 | 0,46 | -8,56 | 7,98 | | 988066 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 136,18 | 16.4. | | 0,03 | 0,44 | 11,60 | 53,22 | | A1T6VZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 240,19 | 17.4. | | -0,74 | 0,41 | 6,24 | 44,62 | | A2DP3Y | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,43 | 16.4. | | -4,69 | 0,38 | -2,59 | 7,75 | | A0YBLK | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF P-ACC | CHF | 112,92 | 16.4. | | -2,48 | 0,37 | -3,52 | 9,18 | | A14226 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN DB CHF | CHF | 1,373,61 | 17.4. | | -9,61 | 0,36 | -11,25 | - | | A1XADN | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 85,70 | 16.4. | | -1,43 | 0,35 | -7,16 | -5,64 | | A1XADM | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 93,35 | 16.4. | | -1,43 | 0,34 | -7,15 | -5,63 | | A2P678 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 103,45 | 16.4. | | -6,16 | 0,31 | 7,46 | - | |
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