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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3EEX3 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) K-1-ACC, HKD | HKD | 42,683,250,00 | 27.11. |   | 3,74 | 4,30 | - | - |  | A2PQ0Z | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.GBP | GBP | 103,34 | 27.11. |  | 3,73 | 8,39 | 11,95 | 14,42 | | A2QJ6H | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.CAD H | CAD | 106,12 | 27.11. | | 3,73 | 5,81 | 5,72 | - | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,16 | 28.11. | | 3,72 | 7,35 | -20,75 | -2,06 | | A3EEX1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) Q-ACC, HKD | HKD | 1,066,49 | 27.11. | | 3,72 | 4,28 | - | - | | A1KBJS | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | EUR | 124,17 | 27.11. | | 3,72 | 8,07 | -6,45 | - | | A14UNG | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 107,41 | 27.11. | | 3,71 | 7,14 | -6,04 | - | | A2JQQS | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 108,27 | 27.11. | | 3,71 | 7,72 | -7,78 | 4,20 | | A2APAU | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD ACC | USD | 15,08 | 27.11. | | 3,71 | 6,37 | 0,31 | 14,84 | | A14Z2U | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 100,09 | 27.11. | | 3,70 | 6,82 | -0,20 | 5,41 | | A14WRH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 93,66 | 27.11. | | 3,69 | 7,14 | -6,04 | - | | A2QMB8 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH EUR | EUR | 73,87 | 27.11. | | 3,69 | 13,02 | -22,79 | - | | A2APAT | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD DIS | USD | 11,72 | 27.11. | | 3,68 | 6,38 | 0,29 | 14,85 | | A12HA6 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BD.FD UA | CHF | 93,40 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | - | | A14UNC | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 118,11 | 27.11. | | 3,67 | 6,79 | -0,22 | 5,38 | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 97,21 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | -3,78 | | A2ARGA | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB CHF | CHF | 832,24 | 28.11. | | 3,66 | 3,54 | -18,63 | -21,82 | | A14UND | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 109,25 | 27.11. | | 3,63 | 6,89 | -7,88 | -1,56 | | A14UNE | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 94,14 | 27.11. | | 3,63 | 6,88 | -7,88 | -1,56 | | A2PXR9 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IA3 A.USD | USD | 109,01 | 27.11. |  | 3,63 | 7,56 | - | - | |
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