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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 61,72 | 7.11. |   | 16,21 | 23,35 | -11,73 | -25,70 |  | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 115,45 | 7.11. | | 16,19 | 23,34 | -11,74 | -25,68 | | A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 67,22 | 6.11. |  | -2,54 | 2,98 | -11,81 | -17,40 | | A110Q9 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A GBP H | GBP | 13,93 | 7.11. | | 2,47 | 10,16 | -11,81 | -3,79 | | A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 83,60 | 6.11. | | -2,54 | 2,97 | -11,81 | -16,93 | | A2PAN2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 98,97 | 6.11. | | 4,56 | 11,36 | -11,84 | -5,35 | | A2PAN3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 79,15 | 6.11. | | 4,56 | 11,36 | -11,84 | -5,36 | | A2PGQY | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | EUR | 10,47 | 7.11. | | -0,19 | 4,56 | -11,86 | - | | A2DR9K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 D.JPY H | JPY | 522,545,200,00 | 6.11. | | 2,00 | 7,31 | -11,88 | 0,98 | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 546,25 | 7.11. | | 15,63 | 22,61 | -11,90 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 123,82 | 6.11. | | 4,57 | 9,70 | -11,91 | -13,58 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 78,48 | 6.11. | | 4,56 | 9,70 | -11,91 | -13,59 | | A3CNN2 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,02 | 6.11. | | 8,10 | 20,73 | -11,93 | - | | A14WP6 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.CHF H | CHF | 64,99 | 6.11. | | 5,55 | 13,86 | -11,96 | - | | A2QDBH | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD Q-ACC | USD | 104,10 | 6.11. | | 10,83 | 21,20 | -12,02 | - | | A2PYA5 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | EUR | 11,67 | 7.11. | | 1,97 | 8,88 | -12,09 | - | | A0YBS3 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.USD | USD | 196,98 | 7.11. | | 9,59 | 18,78 | -12,13 | 19,63 | | A2QN7W | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 D.CHF H | CHF | 89,13 | 6.11. | | 3,92 | 9,16 | -12,16 | - | | A14V5E | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.CHF H | CHF | 146,50 | 6.11. | | 3,91 | 9,15 | -12,16 | - | | A1H9MA | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.CHF H | CHF | 169,69 | 6.11. | | 3,91 | 9,15 | -12,17 | - | |
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