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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 78,74 | 18.9. |   | 1,33 | 5,04 | -27,35 | -11,60 |  | A2PESQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI CHINA ESG U.L.C.SEL.UE | USD | 7,87 | 19.9. | | 1,31 | -5,73 | -35,46 | -19,27 | | A2QLCB | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)K-B H | CHF | 98,77 | 18.9. |  | 1,26 | 3,19 | -1,45 | - | | A14UMJ | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q A.CHF H | CHF | 130,69 | 18.9. | | 1,24 | 3,23 | -13,16 | 14,17 | | 972182 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,570,94 | 18.9. | | 1,18 | 4,32 | -11,29 | -10,74 | | 972181 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 751,85 | 18.9. | | 1,18 | 4,32 | -11,29 | -10,74 | | A140E7 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | CHF | 98,01 | 18.9. | | 1,11 | 2,97 | -2,07 | - | | A14VHA | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.CHF H | CHF | 106,09 | 18.9. | | 1,09 | 4,82 | -5,42 | - | | A14WP4 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.CHF H | CHF | 88,76 | 18.9. | | 1,09 | 4,82 | -5,42 | - | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 760,71 | 18.9. | | 1,06 | 5,92 | -15,05 | -10,26 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 402,45 | 18.9. | | 1,06 | 5,92 | -15,05 | -10,26 | | A2DM6W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 138,29 | 18.9. | | 1,06 | 7,59 | -7,80 | 25,42 | | A3CYF8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q D.GBP | GBP | 99,92 | 19.9. | | 1,06 | 2,30 | 5,95 | - | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 86,14 | 18.9. | | 1,04 | 3,45 | -4,83 | -3,52 | | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,679,10 | 18.9. | | 1,04 | 1,55 | 1,56 | -0,00 | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,06 | 18.9. | | 1,02 | 5,72 | -9,69 | - | | A2DUGB | UBS(L)FS-BL.EURO INFLATION L.1-10 UE A | EUR | 14,39 | 19.9. | | 0,98 | 3,42 | 3,28 | 7,67 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 101,80 | 18.9. |  | 0,97 | 1,44 | - | - | | A1C79S | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO CHF) A-ACC | CHF | 73,26 | 19.9. | | 0,96 | -5,77 | 14,61 | 44,49 | | A1CSGY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF F | CHF | 95,72 | 18.9. | | 0,96 | 1,44 | 1,32 | -0,33 | |
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