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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3EB36 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, HKD | HKD | 9,794,79 | 27.11. |   | 2,91 | 5,75 | - | - |  | A2P6H5 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND DBP USD | USD | 1,230,55 | 28.11. |  | -5,49 | 5,75 | -20,81 | - | | A2PVYY | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA1 A.EUR | EUR | 86,48 | 28.11. | | 11,59 | 5,75 | -26,42 | - | | A14VLG | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 101,34 | 27.11. | | 2,05 | 5,73 | 0,11 | 1,32 | | A3DNW8 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 97,82 | 27.11. | | 4,56 | 5,72 | - | - | | A3DNW5 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 108,32 | 27.11. | | 4,56 | 5,72 | - | - | | A14XDK | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 108,35 | 27.11. | | 3,76 | 5,72 | -6,70 | 0,34 | | A3D6GP | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UBP USD | USD | 77,15 | 28.11. | | -5,26 | 5,68 | - | - | | A2QCE7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.CHF H | CHF | 106,20 | 28.11. | | 4,83 | 5,68 | 5,33 | - | | A2JCLA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.CNY | CNY | 1,296,60 | 28.11. | | 4,80 | 5,68 | 10,82 | - | | A14YQZ | CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE DB | EUR | 1,707,42 | 28.11. | | 0,04 | 5,68 | -1,13 | 27,32 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 527,94 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 104,90 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,81 | 27.11. | | 4,08 | 5,65 | 2,29 | 5,05 | | A1W3BT | UBS(L)FS-BL.US 7-10Y.TREA.B.UE A USD | USD | 11,73 | 27.11. | | 1,10 | 5,63 | -10,81 | -6,11 | | A2DUKX | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | CHF | 1,191,46 | 21.11. | | 4,38 | 5,63 | -0,85 | - | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,73 | 27.11. | | 4,05 | 5,62 | 2,21 | 4,88 | | A2DUHV | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A CHF H | CHF | 10,26 | 27.11. | | 3,42 | 5,61 | -6,49 | -5,39 | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,252,35 | 27.11. | | 5,01 | 5,61 | 12,56 | 14,05 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,645,13 | 27.11. | | 5,01 | 5,61 | 12,56 | 14,05 | |
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