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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,01 | 6.11. |   | 3,72 | 5,95 | 1,57 | - |  | A14WQH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.GBP | GBP | 117,17 | 6.11. | | 3,71 | 11,52 | 8,37 | - | | A2JQ0S | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,476,30 | 7.11. |  | 3,70 | 12,29 | 6,38 | 33,45 | | A2JCLF | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.USD | USD | 116,90 | 7.11. | | 3,70 | 7,47 | 0,09 | 18,01 | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) Q-ACC, USD | USD | 111,11 | 6.11. | | 3,70 | 7,51 | - | - | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 104,96 | 6.11. | | 3,69 | 6,68 | 5,15 | - | | A14MK7 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR EA | EUR | 874,61 | 7.11. | | 3,67 | 5,69 | 1,48 | - | | A1J7YX | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND EB EUR | EUR | 1,095,49 | 7.11. | | 3,67 | 5,69 | 1,48 | 2,80 | | A2PT21 | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QAX EUR | EUR | 1,242,70 | 7.11. | | 3,66 | 12,23 | 6,22 | 33,09 | | A2QCCF | CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,416,77 | 7.11. | | 3,65 | 12,23 | - | - | | A2AJ72 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H | CAD | 1,128,13 | 6.11. | | 3,64 | 4,38 | 9,53 | 10,13 | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 107,70 | 6.11. | | 3,64 | 5,55 | 2,97 | - | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,057,27 | 6.11. | | 3,63 | 4,50 | - | - | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 109,48 | 6.11. | | 3,63 | 8,49 | -4,21 | -2,37 | | A2PAGF | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QB EUR | EUR | 1,507,45 | 7.11. | | 3,61 | 12,18 | 6,06 | 32,74 | | A2APAU | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD ACC | USD | 15,06 | 7.11. | | 3,61 | 6,47 | 0,07 | 15,25 | | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 295,55 | 6.11. | | 3,60 | 8,37 | -4,62 | 32,74 | | A1C401 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)Q | EUR | 116,32 | 6.11. | | 3,60 | 5,50 | 2,78 | 2,80 | | A2APAT | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD DIS | USD | 11,71 | 7.11. | | 3,59 | 6,47 | 0,05 | 15,22 | | 800546 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR IB | EUR | 1,075,69 | 7.11. | | 3,59 | 5,58 | 1,20 | 2,34 | |
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