A1JD71

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 146,00

2.7.

 2,23

 7,20

 28,43  

 -  

A3C7KF

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DA EUR

EUR

 945,54

3.7.

 2,23

 6,24

 13,30  

 -  

A2JCG0

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DB EUR

EUR

 1,072,78

3.7.

 2,23

 6,24

 13,30  

 2,96  

A14UM2

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE Q-ACC, GBP

GBP

 115,88

2.7.

 2,22

 4,69

 13,33  

 13,46  

A0RB89

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, GBP

GBP

 2,949,184,00

2.7.

 2,22

 4,69

 13,33  

 13,46  

A3EHGY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 111,07

2.7.

 2,22

 4,85

 -  

 -  

A1W3SW

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,154,02

2.7.

 2,22

 4,85

 15,10  

 15,37  

A1H7TL

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IBH CHF

CHF

 117,72

3.7.

 2,21

 2,45

 1,78  

 -11,57  

A14X3B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 28,55

3.7.

 2,21

 6,56

 42,31  

 61,28  

A14UBC

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREFERRED (ACC.)

USD

 121,52

2.7.

 2,20

 4,81

 15,03  

 -  

A14S67

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF K-1-ACC

CHF

 1,243,71

3.7.

 2,20

 2,27

 12,89  

 19,70  

A3DQKT

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE PREFERRED-ACC, USD

USD

 1,149,75

2.7.

 2,19

 4,81

 14,97  

 -  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,270,71

2.7.

 2,19

 4,78

 14,86  

 15,04  

A2DXPS

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 126,25

2.7.

 2,19

 5,94

 29,25  

 33,43  

A14UA5

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INSTITUTIONAL (ACC.)

USD

 121,16

2.7.

 2,18

 4,77

 14,92  

 -  

972180

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 2,451,47

2.7.

 2,18

 4,15

 4,58  

 -4,97  

972179

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 917,20

2.7.

 2,18

 4,15

 5,37  

 -4,26  

A2DXPT

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 94,75

2.7.

 2,18

 5,94

 29,24  

 33,43  

A3DUF4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,40

3.7.

 2,17

 5,31

 -  

 -  

A2P3N8

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 125,18

3.7.

 2,17

 7,81

 21,75  

 -