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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 104,18 | 28.11. | | 3,35 | 3,72 | 6,44 | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,26 | 28.11. | | 3,49 | 3,87 | 6,68 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 103,35 | 28.11. | | 3,05 | 3,39 | 5,83 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 103,56 | 28.11. | | 3,45 | 3,82 | 6,61 | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,08 | 2,26 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,05 | 2,23 | -98,94 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 28.11. | | 2,00 | 2,19 | 4,24 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,77 | 3,03 | 6,45 | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,56 | 28.11. | | 4,66 | 5,16 | 10,97 | - | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,32 | 28.11. | | 4,79 | 5,32 | 11,31 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,76 | 28.11. | | 4,35 | 4,83 | 10,08 | - | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,93 | 28.11. | | 4,75 | 5,27 | 11,22 | - | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 111,42 | 28.11. | | 4,60 | 5,10 | 10,74 | - | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,93 | 3,02 | 3,02 | - | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 118,07 | 27.11. | | 4,84 | 5,39 | 12,22 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,79 | 3,09 | 6,93 | - | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 139,31 | 27.11. | | 4,60 | 5,12 | 11,47 | - | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 291,494,00 | 27.11. | | 4,79 | 5,33 | 12,00 | - | | A14UA9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 1,00 | 27.11. | | 3,02 | 3,35 | 7,56 | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,57 | 27.11. | | 4,98 | 5,55 | 12,52 | - | |
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