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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2N46K | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE FB EUR | EUR | 146,35 | 7.11. |   | 3,57 | 12,13 | 5,91 | 32,42 |  | A14XDK | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 108,15 | 6.11. |  | 3,57 | 6,57 | -7,28 | 1,24 | | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 123,67 | 7.11. | | 3,54 | 5,04 | -0,99 | -1,62 | | A14UMJ | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q A.CHF H | CHF | 133,66 | 6.11. | | 3,54 | 8,69 | -13,24 | 16,48 | | A3CSBK | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 100,46 | 6.11. | | 3,53 | 5,73 | 0,83 | - | | A3EEX3 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) K-1-ACC, HKD | HKD | 42,596,680,00 | 6.11. | | 3,53 | 4,37 | - | - | | A2PYA9 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | USD | 14,09 | 7.11. | | 3,52 | 11,01 | -5,85 | - | | A3EEX1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) Q-ACC, HKD | HKD | 1,064,33 | 6.11. | | 3,51 | 4,35 | - | - | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 103,64 | 6.11. | | 3,50 | 5,69 | 0,79 | 2,98 | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,32 | 6.11. | | 3,49 | 6,50 | 5,08 | 8,99 | | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 93,91 | 6.11. | | 3,49 | 6,50 | 5,08 | 8,99 | | A2P565 | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 95,14 | 6.11. | | 3,48 | 8,47 | -7,07 | - | | A1JFKS | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IX A.USD | USD | 160,98 | 6.11. | | 3,48 | 8,01 | 9,03 | 23,21 | | A2PR3J | CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD | USD | 1,043,54 | 7.11. | | 3,46 | 11,25 | -5,21 | - | | A12G8J | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND UB EUR | EUR | 102,34 | 7.11. | | 3,46 | 5,43 | 0,76 | - | | A12G8H | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND UA EUR | EUR | 87,23 | 7.11. | | 3,45 | 5,43 | 0,75 | - | | A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,28 | 7.11. | | 3,45 | 5,29 | 3,19 | 6,36 | | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,48 | 7.11. | | 3,43 | 5,27 | 3,20 | 6,36 | | A1J6RX | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)N D.EUR H | EUR | 68,10 | 6.11. | | 3,42 | 6,84 | 3,94 | - | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 88,32 | 6.11. | | 3,42 | 8,50 | -28,80 | -16,47 | |
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