A142NP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY ACC

JPY

 2,467,39

3.7.

 2,17

 2,98

 49,01  

 78,22  

A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 3,896,37

3.7.

 2,17

 2,96

 48,99  

 78,15  

A12HAC

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UBH CHF

CHF

 95,70

3.7.

 2,17

 2,35

 1,47  

 -  

A1H7T9

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 128,45

2.7.

 2,16

 4,64

 16,72  

 14,46  

A2DWH0

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 75,83

2.7.

 2,16

 4,64

 16,70  

 14,46  

A0YFD5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 141,80

2.7.

 2,15

 3,62

 3,50  

 -  

A2DSYW

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE K-1 (ACC.)

USD

 299,019,70

2.7.

 2,15

 4,70

 14,66  

 -  

A14UBG

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE Q (ACC.)

USD

 117,20

2.7.

 2,15

 4,70

 14,65  

 -  

A2JM6V

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR FB EUR

EUR

 105,79

3.7.

 2,15

 6,07

 12,67  

 2,00  

A1C2ZL

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND P-PF-ACC

EUR

 159,33

3.7.

 2,15

 1,08

 5,78  

 -5,21  

A1H5CG

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 139,15

2.7.

 2,14

 4,33

 13,26  

 7,09  

A0RB88

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,315,084,00

2.7.

 2,14

 4,70

 14,62  

 14,78  

A1CWD8

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) I-X-ACC, EUR

EUR

 128,25

2.7.

 2,14

 5,17

 10,70  

 -  

A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 122,73

2.7.

 2,14

 4,70

 14,62  

 14,77  

A1C1F4

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF

CHF

 135,64

2.7.

 2,12

 3,54

 3,31  

 -  

A1W4MP

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) I-B-ACC, EUR

EUR

 108,17

2.7.

 2,11

 5,10

 10,49  

 3,58  

A12G7N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF Q-ACC

CHF

 126,09

3.7.

 2,10

 2,02

 11,95  

 -  

971184

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP

GBP

 935,99

2.7.

 2,09

 4,42

 12,44  

 12,52  

A2DUGB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EURO INFLATION LINKED 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 14,63

3.7.

 2,08

 4,29

 4,88  

 13,45  

A2PS5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 142,57

2.7.

 2,08

 4,07

 45,46  

 44,52