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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P2W6 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | EUR | 124,99 | 7.11. |   | 4,84 | 8,03 | 25,94 | - |  | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 7.11. |  | 1,86 | 2,20 | -98,94 | - | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 7.11. | | 1,88 | 2,22 | -98,94 | - | | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 103,99 | 7.11. | | 3,17 | 3,76 | 6,21 | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,06 | 7.11. | | 3,30 | 3,91 | 6,44 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 103,19 | 7.11. | | 2,89 | 3,43 | 5,63 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 103,37 | 7.11. | | 3,26 | 3,87 | 6,38 | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 7.11. | | 1,89 | 2,23 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 7.11. | | 1,86 | 2,19 | -98,95 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 10,000,00 | 7.11. | | 1,86 | 2,19 | 4,05 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 7.11. | | 2,50 | 2,96 | - | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,26 | 7.11. | | 4,38 | 5,20 | 10,68 | - | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,02 | 7.11. | | 4,51 | 5,35 | 11,00 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,49 | 7.11. | | 4,09 | 4,86 | 9,81 | - | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,62 | 7.11. | | 4,47 | 5,30 | 10,92 | - | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 111,12 | 7.11. | | 4,32 | 5,13 | 10,45 | - | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,62 | 2,72 | 2,72 | - | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 117,75 | 6.11. | | 4,56 | 5,44 | 11,92 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,50 | 2,99 | 6,63 | - | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 138,95 | 6.11. | | 4,33 | 5,17 | 11,19 | - | |
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