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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 104,93 | 27.11. |   | 3,22 | 3,63 | - | - |  | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 106,04 | 27.11. |  | 3,21 | 5,20 | 2,85 | 4,86 | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 96,33 | 27.11. | | 3,19 | 6,57 | -7,56 | -3,68 | | A2ADBJ | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 122,45 | 27.11. | | 3,19 | 6,51 | -0,81 | - | | A1XADR | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P A.EUR | EUR | 106,58 | 27.11. | | 3,19 | 6,56 | -7,56 | -3,69 | | A2QKL7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.EUR H | EUR | 101,30 | 27.11. | | 3,18 | 5,22 | 2,02 | - | | A2PQ00 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.USD | USD | 124,41 | 27.11. | | 3,17 | 9,00 | 6,80 | 14,53 | | A3C4KQ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE CB USD | USD | 1,103,80 | 28.11. | | 3,17 | 8,69 | - | - | | A1W64B | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.SGD H | SGD | 94,72 | 27.11. | | 3,16 | 7,12 | -8,92 | - | | A0Q8MS | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.Q A.EUR | EUR | 151,71 | 27.11. | | 3,16 | 8,38 | -11,76 | -8,90 | | A14WP8 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.HKD | HKD | 926,75 | 28.11. | | 3,16 | -2,11 | -31,30 | - | | A14VG2 | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.Q D.EUR | EUR | 89,17 | 27.11. | | 3,16 | 8,38 | -11,75 | -8,91 | | A2ANA2 | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | CHF | 1,199,27 | 21.11. | | 3,15 | 4,26 | -4,23 | - | | A2JQW7 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC | USD | 11,75 | 27.11. | | 3,14 | 5,46 | -0,63 | 2,85 | | A2JQQN | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P CHF H | CHF | 104,56 | 27.11. | | 3,14 | 7,08 | -9,44 | 1,13 | | A2H64Y | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UAH CHF | CHF | 85,33 | 28.11. | | 3,13 | 4,13 | 1,87 | - | | A2JQW6 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS | USD | 10,75 | 27.11. | | 3,13 | 5,44 | -0,66 | 2,82 | | A2QJ98 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.USD | USD | 107,86 | 28.11. | | 3,12 | 4,93 | -0,53 | - | | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 100,99 | 27.11. | | 3,11 | 5,15 | 1,78 | - | | A2DT9F | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 154,53 | 27.11. | | 3,11 | 12,82 | -15,85 | 22,44 | |
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