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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QFZE | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE QB GBP | GBP | 1,523,49 | 28.11. |   | 11,79 | 17,21 | 22,52 | - |  | A1JA1S | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A | USD | 244,19 | 28.11. |  | 23,56 | 31,74 | 22,48 | 99,12 | | A2QN2F | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE FB GBP | GBP | 135,07 | 28.11. | | 11,74 | 17,16 | 22,33 | - | | A2N8PH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)Q A.EUR | EUR | 205,34 | 27.11. | | 17,24 | 22,46 | 22,31 | 71,82 | | A2PSP4 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.USD H | USD | 129,24 | 28.11. | | 9,40 | 10,75 | 22,31 | 28,89 | | A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,429,49 | 27.11. | | 10,59 | 14,27 | 22,01 | - | | A2PZMP | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H | USD | 132,93 | 27.11. | | 10,52 | 14,19 | 21,78 | - | | A2PZE3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD | USD | 107,09 | 27.11. | | 15,29 | 19,34 | 21,72 | - | | A1CWN7 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND A USD | USD | 21,11 | 27.11. | | 14,14 | 20,31 | 21,71 | 40,97 | | A1CWN8 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND B USD | USD | 26,98 | 27.11. | | 14,18 | 20,29 | 21,70 | 41,04 | | A12GFQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 74,04 | 27.11. | | 14,74 | 18,15 | 21,05 | - | | A2PQ2H | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.USD | USD | 161,26 | 27.11. | | 15,06 | 19,09 | 20,93 | 53,23 | | A2PQ2L | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.USD | USD | 111,33 | 27.11. | | 15,05 | 19,08 | 20,93 | 53,21 | | A1W77D | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR | EUR | 1,528,62 | 28.11. | | 15,91 | 25,47 | 20,93 | - | | A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 247,92 | 27.11. | | 13,40 | 20,71 | 20,91 | - | | A2P2W6 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | EUR | 125,36 | 27.11. | | 5,15 | 6,90 | 20,90 | - | | A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 128,08 | 27.11. | | 15,89 | 19,42 | 20,85 | 22,53 | | A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 87,56 | 27.11. | | 15,89 | 19,42 | 20,84 | 16,36 | | A1JKPE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 278,79 | 27.11. | | 15,03 | 20,00 | 20,74 | - | | A14ME1 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | CHF | 14,68 | 28.11. | | 6,77 | 10,30 | 20,70 | - | |
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