A1CXC7

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND P-ACC

USD

 78,74

3.7.

 6,18

 4,10

 2,46  

 71,47  

A14YT2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 29,96

3.7.

 9,62

 14,48

 56,92  

 71,37  

A1KCDU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 154,61

2.7.

 3,77

 7,10

 41,59  

 71,12  

A1KCDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 276,79

2.7.

 3,77

 7,10

 41,59  

 71,12  

A2PU9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 159,89

2.7.

 10,90

 11,56

 47,00  

 70,93  

A14YQZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,058,62

3.7.

 19,51

 16,19

 42,07  

 70,89  

A2DLRX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 239,51

2.7.

 10,88

 11,54

 46,97  

 70,88  

A1JHNE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF EUR DIS

EUR

 138,74

3.7.

 19,61

 16,12

 41,72  

 70,67  

A1XCED

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 211,25

2.7.

 4,98

 9,59

 42,69  

 70,51  

794362

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP DIS

GBP

 82,06

3.7.

 10,12

 11,64

 35,63  

 70,11  

A2PU95

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-UKDIST, USD

USD

 152,50

2.7.

 10,91

 11,56

 46,99  

 70,08  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 856,86

2.7.

 10,73

 3,24

 71,95  

 69,89  

A2PS49

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 169,69

2.7.

 4,37

 8,49

 65,10  

 69,83  

A2DQC6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 205,37

2.7.

 10,81

 11,40

 46,39  

 69,80  

A1W478

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 298,69

2.7.

 -1,82

 1,41

 32,97  

 69,37  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 162,76

2.7.

 5,23

 10,79

 34,50  

 69,00  

A2PQ2L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 112,36

2.7.

 5,23

 10,79

 34,49  

 68,98  

A2ALZY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 202,15

3.7.

 19,32

 15,84

 40,93  

 68,61  

A2JSA2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP

GBP

 180,59

2.7.

 7,34

 8,54

 40,79  

 68,52  

A2PQ16

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-MDIST, USD

USD

 134,26

2.7.

 5,07

 9,78

 43,29  

 68,28