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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ2L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 112,11 | 4.2. |   | 1,71 | 11,19 | 33,73 | 56,88 |  | A2DU21 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST | EUR | 146,71 | 4.2. |  | 3,52 | 24,58 | 50,95 | 56,10 | | A2DQQA | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF HCHF ACC | CHF | 4,99 | 5.2. | | 2,54 | 13,82 | 32,37 | 56,07 | | A14VHL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, USD | USD | 89,92 | 4.2. | | 5,75 | 16,49 | 45,98 | 55,89 | | A2PQ0X | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 129,92 | 4.2. | | 4,80 | 22,45 | 42,06 | 55,86 | | A1W478 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 334,21 | 4.2. | | -0,43 | 5,88 | 39,79 | 55,78 | | A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 205,75 | 4.2. | | 5,68 | 15,69 | 43,04 | 55,64 | | A1XCRP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 93,18 | 4.2. | | 5,67 | 15,69 | 43,01 | 55,63 | | A1155S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD | USD | 76,09 | 4.2. | | 5,67 | 15,69 | 43,02 | 55,62 | | A14MGX | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HUSD DIS | USD | 16,37 | 5.2. | | 2,13 | 14,33 | 41,24 | 55,55 | | 986705 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 712,48 | 4.2. | | 0,35 | 13,36 | 43,20 | 55,40 | | A1KCX3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 360,74 | 4.2. | | 0,35 | 13,36 | 43,20 | 55,40 | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 251,56 | 4.2. | | 1,69 | 10,97 | 32,95 | 55,34 | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,30 | 4.2. | | 1,68 | 10,96 | 32,94 | 55,32 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 305,58 | 4.2. | | 0,77 | 10,23 | 39,67 | 54,64 | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 265,67 | 4.2. | | 0,77 | 10,22 | 39,67 | 54,64 | | A14VHG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 112,55 | 4.2. | | 4,78 | 22,25 | 41,33 | 54,54 | | A1JKPE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 321,08 | 4.2. | | 6,84 | 17,65 | 38,09 | 54,39 | | A1JVAS | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IBH EUR | EUR | 684,16 | 4.2. | | 7,71 | 15,40 | 18,19 | 54,37 | | A2PQ4M | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, USD | USD | 101,28 | 4.2. | | 5,77 | 16,72 | 46,86 | 54,35 | |
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