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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 119,90 | 11.11. | | 7,12 | 7,47 | 8,04 | - | | A2QJ98 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.USD | USD | 108,35 | 11.11. | | 3,59 | 7,42 | 0,71 | - | | A2QDZ7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H | GBP | 109,23 | 11.11. | | 8,03 | 9,28 | 17,39 | - | | A2QPZR | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD | USD | 95,24 | 11.11. | | 3,55 | 7,37 | 0,66 | - | | A2QDZ6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H | USD | 112,11 | 11.11. | | 8,25 | 9,61 | 20,18 | - | | A2JCLG | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.CNY | CNY | 1,382,66 | 11.11. | | 5,35 | 6,27 | 14,36 | - | | A2P3VT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.USD | USD | 115,31 | 11.11. | | 3,93 | 7,82 | 1,85 | - | | A2JCLA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.CNY | CNY | 1,291,67 | 11.11. | | 4,40 | 5,17 | 10,86 | - | | A2QHDA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR H | EUR | 111,67 | 11.11. | | 6,24 | 7,23 | 10,58 | - | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,326,32 | 11.11. | | 4,77 | 5,60 | 12,21 | - | | A2P3N8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.GBP H | GBP | 119,15 | 11.11. | | 7,78 | 9,00 | 16,72 | - | | A3CYF8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q D.GBP | GBP | 100,63 | 11.11. | | 1,78 | 1,68 | 3,77 | - | | A3CWB6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)QL A.USD | USD | 101,02 | 11.11. | | 3,43 | 7,23 | 0,24 | - | | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,777,45 | 11.11. | | 4,05 | 7,97 | 2,34 | - | | A14V5E | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.CHF H | CHF | 147,05 | 8.11. | | 4,30 | 9,83 | -11,84 | - | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 187,76 | 8.11. | | 8,01 | 14,40 | -1,95 | - | | A1H9L8 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 A.CHF H | CHF | 145,12 | 8.11. | | 4,13 | 9,62 | -12,36 | - | | A2P273 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 D.USD H | USD | 142,74 | 8.11. | | 7,82 | 14,18 | -2,52 | - | | A1H9MA | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.CHF H | CHF | 170,33 | 8.11. | | 4,30 | 9,83 | -11,84 | - | | A1CTCD | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 230,53 | 8.11. | | 6,54 | 12,59 | -7,62 | - | |
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