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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PLFT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 81,99 | 27.11. |   | -2,38 | 0,93 | -26,70 | -17,49 |  | A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 88,39 | 27.11. | | -2,39 | 0,92 | -26,71 | -16,80 | | 986408 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 402,43 | 28.11. | | 6,57 | 2,55 | -26,71 | -17,05 | | A2QDDA | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB EUR | EUR | 88,98 | 27.11. |  | 6,95 | 21,46 | -26,75 | - | | A2PHHP | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IA EUR | EUR | 1,292,52 | 27.11. | | 6,94 | 21,46 | -26,76 | 15,50 | | A14WP7 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 121,90 | 28.11. | | 0,97 | 4,17 | -27,64 | - | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 182,52 | 28.11. | | 8,47 | 3,19 | -27,98 | -18,36 | | A2QCFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)U-X A.USD | USD | 6,116,39 | 28.11. | | 4,92 | -0,50 | -28,11 | - | | A2QQV5 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-X A.USD | USD | 54,59 | 28.11. | | 4,92 | -0,51 | -28,12 | - | | A2JRS6 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-X A.USD | USD | 95,03 | 28.11. | | 4,87 | -0,54 | -28,20 | -23,49 | | A2N5ZE | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND A EUR | EUR | 123,36 | 27.11. | | 6,26 | 20,61 | -28,27 | 11,54 | | A2P1FE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.EUR | EUR | 69,45 | 28.11. | | 7,67 | 1,05 | -28,28 | - | | A2JBWV | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.USD | USD | 93,01 | 28.11. | | 4,78 | -0,65 | -28,46 | -23,96 | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 79,38 | 27.11. | | -3,22 | -0,02 | -28,74 | -20,62 | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 82,65 | 27.11. | | -3,22 | -0,02 | -28,74 | -20,63 | | A2QQ5A | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IX A.USD | USD | 60,76 | 28.11. | | 7,56 | 2,91 | -28,81 | - | | A2QN8F | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB CHF | CHF | 577,17 | 28.11. | | 21,04 | 12,14 | -28,83 | - | | A2PV4N | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KX A.USD | USD | 85,59 | 28.11. | | 7,47 | 2,84 | -28,92 | - | | A14SP7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-6%-MDIST, SGD | SGD | 54,76 | 28.11. | | 8,85 | 7,39 | -28,97 | - | | A14SP4 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.SGD H | SGD | 57,20 | 28.11. | | 8,84 | 7,37 | -28,99 | - | |
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