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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DUF4 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 10,16 | 11.11. |   | 2,70 | 7,21 | - | - |  | A14UBD | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 8.11. |  | 2,70 | 3,19 | 7,15 | - | | A3CZB4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD SE | USD | 10,000,00 | 8.11. | | 2,69 | 3,19 | 6,70 | - | | A2QKL7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.EUR H | EUR | 100,81 | 8.11. |  | 2,68 | 5,31 | 1,07 | - | | A0HF6T | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD | USD | 756,13 | 11.11. | | 2,68 | -1,05 | 5,96 | 42,28 | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 8.11. | | 2,67 | 3,16 | 7,10 | 7,10 | | A2H664 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IBH EUR | EUR | 1,554,65 | 11.11. | | 2,67 | 30,14 | -41,18 | - | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 105,48 | 8.11. | | 2,67 | 5,21 | 1,88 | 4,59 | | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 122,83 | 11.11. | | 2,67 | 30,14 | -41,18 | 6,42 | | A3EB36 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, HKD | HKD | 9,812,81 | 8.11. | | 2,67 | 5,77 | - | - | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 8.11. | | 2,66 | 2,76 | 2,76 | - | | 971556 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,138,75 | 8.11. | | 2,66 | 6,95 | -7,07 | 26,74 | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 11.11. | | 2,65 | 3,05 | 6,59 | 6,60 | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,043,92 | 11.11. | | 2,64 | 3,65 | 0,95 | 0,67 | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 903,99 | 11.11. | | 2,64 | 3,65 | 0,95 | - | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 116,41 | 8.11. | | 2,63 | 5,86 | 3,24 | 7,73 | | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 100,51 | 8.11. | | 2,62 | 5,25 | 0,83 | - | | A3DUP1 | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL QB USD | USD | 1,114,58 | 11.11. | | 2,60 | 10,67 | - | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 11.11. | | 2,60 | 3,00 | 6,27 | 6,27 | | A14YV7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A GBP H | GBP | 9,12 | 8.11. | | 2,59 | 9,77 | -11,35 | -3,32 | |
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