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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JQW7 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC | USD | 11,71 | 8.11. |   | 2,77 | 5,68 | -1,18 | 2,94 |  | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 86,64 | 8.11. |  | 1,66 | 5,68 | -11,41 | - | | A14UMK | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 110,12 | 8.11. | | 2,48 | 5,67 | 2,69 | - | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 97,83 | 8.11. | | 1,65 | 5,67 | -11,42 | - | | A2JQW6 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS | USD | 10,71 | 8.11. | | 2,76 | 5,66 | -1,21 | 2,91 | | A3D88M | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE I-X (ACC.) | USD | 109,39 | 8.11. | | 4,78 | 5,66 | - | - | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,128,80 | 8.11. | | 4,75 | 5,65 | 12,20 | - | | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 175,82 | 11.11. | | 10,05 | 5,65 | -28,17 | - | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 917,49 | 8.11. | | 1,89 | 5,64 | -7,75 | -6,41 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,405,44 | 8.11. | | 1,89 | 5,64 | -7,75 | -6,41 | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,32 | 8.11. | | 4,75 | 5,63 | 12,28 | - | | A110RC | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A CHF H | CHF | 15,17 | 8.11. | | -0,64 | 5,62 | -18,89 | -13,08 | | A2QJ6G | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.CAD | CAD | 104,25 | 8.11. | | 2,94 | 5,61 | 3,70 | - | | A2PBH3 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB USD | USD | 1,030,91 | 11.11. | | -0,52 | 5,61 | -3,78 | -6,71 | | A12ERR | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)Q A.EUR H | EUR | 95,19 | 8.11. | | 1,27 | 5,60 | -0,90 | 6,14 | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,326,32 | 11.11. | | 4,77 | 5,60 | 12,21 | - | | 800546 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR IB | EUR | 1,075,69 | 7.11. | | 3,59 | 5,58 | 1,20 | 2,34 | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,093,41 | 8.11. | | 4,68 | 5,58 | 11,97 | 13,34 | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,11 | 8.11. | | 4,71 | 5,58 | 12,20 | - | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 107,94 | 8.11. | | 4,68 | 5,58 | - | - | |
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