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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1KBEQ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA1 A.USD | USD | 82,54 | 18.9. |   | 12,44 | 18,18 | -25,42 | -24,74 |  | A3DJ33 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-X-ACC | USD | 143,89 | 18.9. |  | 10,15 | 18,14 | - | - | | A1XFMY | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 185,87 | 17.9. | | 14,25 | 18,14 | 23,56 | 34,57 | | A14VHL | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q8% D.USD | USD | 82,97 | 17.9. | | 14,25 | 18,12 | 23,52 | - | | A14VHM | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 86,64 | 17.9. | | 14,24 | 18,12 | 23,51 | - | | A3DJ32 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-B-ACC | USD | 125,06 | 18.9. | | 10,10 | 18,07 | - | - | | A2P62C | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IA1 A.CHF H | GBP | 100,34 | 17.9. | | 14,19 | 18,01 | 22,34 | - | | A1W4XV | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F EUR H | EUR | 240,01 | 17.9. | | 13,68 | 18,00 | 21,76 | - | | A14U7J | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.USD | USD | 96,04 | 18.9. | | 12,31 | 18,00 | -25,77 | -25,32 | | A1XELV | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)K1 D.USD | USD | 4,303,682,00 | 17.9. | | 14,15 | 18,00 | 23,10 | 30,15 | | A14XDT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 54,54 | 18.9. | | 12,31 | 17,99 | -25,76 | -32,30 | | A2DW9Q | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.USD | USD | 148,80 | 17.9. | | 11,39 | 17,99 | 2,49 | 44,96 | | A14XDS | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 60,59 | 18.9. | | 12,30 | 17,98 | -25,78 | -25,35 | | A1JTTU | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)K1 A.USD | USD | 5,917,413,00 | 18.9. | | 12,23 | 17,87 | -26,00 | -25,71 | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,753,881,00 | 18.9. | | 12,23 | 17,87 | -25,97 | - | | A1J2S2 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 EUR H | EUR | 236,80 | 17.9. | | 13,58 | 17,86 | 21,32 | - | | A3DJ31 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-A3-ACC | USD | 119,60 | 18.9. | | 9,96 | 17,86 | - | - | | A1H844 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC, EUR | EUR | 14,568,46 | 17.9. | | 14,20 | 17,82 | - | - | | A14YT3 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | GBP | 17,66 | 18.9. | | 11,45 | 17,82 | 12,36 | - | | A2PPFJ | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A2 A.USD | USD | 180,21 | 17.9. | | 10,32 | 17,76 | 16,23 | 73,83 | |
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