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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QP9N | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX | CHF | 799,77 | 28.11. |   | 16,96 | 15,52 | - | - |  | A1W4XV | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F EUR H | EUR | 246,89 | 27.11. | | 16,94 | 22,24 | 24,29 | - | | A3CQSH | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)Q A.USD | USD | 51,15 | 28.11. |  | 16,86 | 17,97 | -36,28 | - | | A2N73X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q4% D.USD | USD | 109,85 | 27.11. | | 16,85 | 21,85 | 5,95 | 26,22 | | A2DP34 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.USD | USD | 148,19 | 27.11. | | 16,85 | 21,86 | 5,94 | 26,19 | | A2DK6P | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 141,75 | 27.11. | | 16,83 | 20,48 | 24,10 | 28,15 | | A1J2S2 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 EUR H | EUR | 243,53 | 27.11. | | 16,81 | 22,09 | 23,84 | - | | A2JEZ6 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 139,16 | 27.11. | | 16,79 | 20,44 | 23,96 | 27,92 | | A2PQ15 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL EUR H | EUR | 143,87 | 27.11. | | 16,70 | 21,98 | 23,50 | 36,24 | | A1W1WJ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)F A.USD | USD | 127,74 | 28.11. | | 16,70 | 20,89 | -13,26 | - | | A2P421 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA3 A.USD | USD | 77,46 | 28.11. | | 16,69 | 20,88 | -13,25 | - | | A1KCDT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 284,57 | 27.11. | | 16,65 | 23,90 | 20,59 | 54,18 | | A1KCDU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 158,95 | 27.11. | | 16,65 | 23,90 | 20,58 | 54,17 | | A14X3Z | UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A H | CHF | 28,39 | 28.11. | | 16,64 | 16,88 | 33,34 | 60,08 | | A1155S | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD | USD | 71,73 | 27.11. | | 16,60 | 20,25 | 25,36 | 28,61 | | A2QBXY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 102,70 | 27.11. | | 16,60 | 20,25 | 25,34 | - | | A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 176,57 | 27.11. | | 16,59 | 20,26 | 25,37 | 28,61 | | A1XCRP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 86,91 | 27.11. | | 16,59 | 20,25 | 25,35 | 28,60 | | A1XCEE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q EUR H | EUR | 194,19 | 27.11. | | 16,53 | 21,77 | 22,88 | - | | A1KBEQ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA1 A.USD | USD | 85,54 | 28.11. | | 16,52 | 20,70 | -13,69 | -23,42 | |
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