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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1J3NH | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)N EUR H | EUR | 171,01 | 17.9. |   | 12,02 | 15,62 | 14,53 | - |  | A2QLQ3 | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.IB USD | USD | 106,76 | 17.9. |  | 12,01 | 18,85 | 2,19 | - | | A12EYB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR | EUR | 68,67 | 17.9. | | 12,01 | 15,62 | 14,52 | 24,34 | | A112AT | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.USD H | USD | 249,76 | 18.9. | | 11,94 | 13,13 | 9,97 | - | | A14MGY | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 14,65 | 18.9. | | 11,92 | 13,42 | 14,44 | - | | A3C8H7 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.CHF H | CHF | 94,01 | 17.9. | | 11,89 | 14,57 | - | - | | A2DR74 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.GBP H | GBP | 129,00 | 17.9. | | 11,89 | 14,72 | 0,30 | 19,64 | | A2PT4B | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.B.Q NOK H | NOK | 1,414,72 | 17.9. | | 11,89 | 19,09 | 9,42 | - | | A14MGX | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 13,68 | 18.9. | | 11,87 | 13,38 | 12,70 | - | | A14YT2 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | USD | 26,55 | 18.9. | | 11,86 | 19,04 | 17,27 | 51,02 | | A1JTTT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.USD | USD | 48,28 | 18.9. | | 11,85 | 17,29 | -27,07 | - | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 59,40 | 18.9. | | 11,84 | 17,30 | -27,09 | -27,54 | | A2PQ00 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.USD | USD | 134,86 | 17.9. | | 11,83 | 21,22 | 12,32 | 34,11 | | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 111,11 | 18.9. | | 11,83 | 17,29 | -27,09 | -27,53 | | A1H46G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 141,12 | 17.9. | | 11,81 | 13,30 | -0,44 | 6,61 | | A14XEQ | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF | EUR | 146,86 | 17.9. | | 11,79 | 17,36 | 18,74 | - | | A14WQM | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 170,67 | 17.9. | | 11,78 | 17,36 | 18,73 | - | | 988083 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 468,18 | 17.9. | | 11,77 | 18,24 | 10,82 | 66,08 | | A14MFB | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | EUR | 25,33 | 18.9. | | 11,76 | 11,12 | 37,57 | - | | A2PR5R | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.CHF H | CHF | 180,14 | 17.9. |  | 11,75 | 24,75 | -5,74 | - | |
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