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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,34 | 8.11. |   | 1,99 | 5,10 | 1,03 | 3,92 |  | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 105,80 | 8.11. |  | 3,12 | 5,10 | - | - | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 111,18 | 11.11. | | 4,37 | 5,10 | 10,51 | - | | A1XADM | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)P A.CHF | CHF | 95,81 | 8.11. | | 1,16 | 5,09 | -12,87 | -8,96 | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 124,52 | 8.11. | | 3,29 | 5,09 | 1,72 | 1,05 | | A1XADN | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)P D.CHF | CHF | 87,96 | 8.11. | | 1,17 | 5,09 | -12,87 | -8,96 | | A119PE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-1 A.USD | USD | 6,297,563,00 | 11.11. | | 9,53 | 5,07 | -29,32 | - | | A1JRA7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q A.EUR H | EUR | 104,65 | 8.11. | | 2,46 | 5,06 | 0,30 | 1,99 | | A2QKL8 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q D.EUR H | EUR | 93,25 | 8.11. | | 2,46 | 5,06 | 0,30 | - | | A2QJ9G | UBS ETF(LU)SOL.CHINA TECHNOLOGY UE A | USD | 5,97 | 11.11. | | 11,85 | 5,03 | -42,50 | - | | A2QMKS | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.EUR H | EUR | 46,91 | 11.11. | | 10,07 | 4,94 | -36,20 | - | | A12G60 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UAH CHF | CHF | 96,66 | 11.11. | | 0,21 | 4,94 | -15,46 | - | | A12HA6 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BD.FD UA | CHF | 93,12 | 11.11. | | 3,36 | 4,92 | -1,50 | - | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 522,57 | 8.11. | | 0,54 | 4,92 | -5,18 | -5,81 | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 96,92 | 11.11. | | 3,36 | 4,91 | -1,49 | -3,20 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 103,83 | 8.11. | | 0,55 | 4,91 | -5,19 | -5,81 | | A14WP8 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.HKD | HKD | 981,89 | 11.11. | | 9,30 | 4,90 | -28,84 | - | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,35 | 8.11. | | 0,96 | 4,87 | -10,33 | -9,96 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 911,26 | 8.11. | | 4,11 | 4,86 | 9,52 | 9,76 | | A1J7A7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,07 | 8.11. | | 0,64 | 4,84 | -3,02 | 2,40 | |
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