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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 107,49 | 25.2. |   | 2,00 | 5,88 | - | - |  | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 97,25 | 26.2. |  | -0,29 | 8,56 | - | - | | A40HEM | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD | USD | 104,56 | 25.2. | | 1,63 | - | - | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 113,29 | 25.2. | | 0,94 | 6,64 | - | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 113,43 | 25.2. |  | 0,95 | 6,71 | - | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 104,21 | 25.2. | | 2,18 | - | - | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 106,37 | 25.2. | | 2,07 | 5,76 | - | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 100,79 | 25.2. | | 2,10 | 4,21 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,62 | 25.2. | | 0,91 | 4,07 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 112,16 | 25.2. | | 1,15 | 5,73 | - | - | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 113,08 | 25.2. | | 1,20 | 6,10 | - | - | | A3DRNA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 11,466,88 | 25.2. | | 1,29 | 6,73 | - | - | | A40RMP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 100,93 | 25.2. | | 0,55 | - | - | - | | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,86 | 25.2. | | 0,74 | 4,09 | - | - | | A40R51 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 101,43 | 25.2. | | 1,02 | - | - | - | | A3D3L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 104,01 | 25.2. | | 1,02 | 5,76 | - | - | | A3DV5L | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 117,02 | 25.2. | | 1,74 | 6,71 | - | - | | A2DTR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 117,33 | 25.2. | | 1,75 | 6,81 | - | - | | A3DV69 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 117,95 | 25.2. | | 1,80 | 7,06 | - | - | | A40EVH | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 103,23 | 25.2. | | 1,61 | - | - | - | |
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