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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AFFV | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 105,28 | 16.4. |   | -0,29 | - | - | - |  | A3EBYY | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-MDIST, EUR | EUR | 106,09 | 16.4. | | -0,30 | 8,09 | - | - | | A2PWZQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 119,38 | 16.4. | | -0,28 | 8,16 | - | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 105,18 | 16.4. | | -0,28 | - | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 105,17 | 16.4. | | -0,29 | - | - | - | | A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 105,43 | 16.4. | | 1,42 | 6,68 | - | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 106,65 | 16.4. | | 1,21 | 5,90 | - | - | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 89,77 | 17.4. | | -7,96 | -2,06 | - | - | | A40HEM | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD | USD | 100,37 | 16.4. |  | -2,44 | - | - | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 112,86 | 16.4. | | 0,55 | 5,87 | - | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 113,01 | 16.4. | | 0,58 | 5,94 | - | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 103,44 | 16.4. | | 1,42 | - | - | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 105,39 | 16.4. | | 2,13 | 6,81 | - | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 100,48 | 16.4. | | 1,78 | 4,22 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,86 | 16.4. | | 1,14 | 4,74 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 112,77 | 16.4. | | 1,70 | 6,54 | - | - | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 113,74 | 16.4. | | 1,79 | 6,90 | - | - | | A3DRNA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 11,544,01 | 16.4. | | 1,98 | 7,55 | - | - | | A40RMP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 101,15 | 16.4. | | 0,77 | - | - | - | | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,87 | 16.4. | | 0,75 | 4,22 | - | - | |
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