A2PT23

CSIF (LUX) EQUITY EMU QAX CHF

EUR

 1,293,39

12.11.

 7,12

 14,89

 -  

 -  

A2AG6D

CSIF (LUX) EQUITY EMU QB EUR

EUR

 1,872,61

12.11.

 7,08

 14,84

 -  

 -  

A2PT24

CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR

EUR

 1,430,38

12.11.

 7,12

 14,89

 -  

 -  

A2AG6C

CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE QB EUR

EUR

 1,635,75

12.11.

 -0,73

 7,64

 -  

 -  

A3C4KQ

CSIF (LUX) EQUITY EUROPE CB USD

USD

 1,096,99

12.11.

 2,53

 13,51

 -  

 -  

A3DCCZ

CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR

EUR

 1,098,78

12.11.

 5,46

 12,83

 -  

 -  

A3C4KM

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN CB USD

USD

 1,041,64

12.11.

 7,52

 16,98

 -  

 -  

A2N46M

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD

USD

 108,37

12.11.

 8,07

 -

 -  

 -2,93  

A2PU8F

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH CHF

CHF

 881,35

12.11.

 2,24

 10,18

 -  

 -  

A2DYDH

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB

CHF

 1,078,76

12.11.

 20,19

 19,27

 -  

 -  

A2DRZM

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB

CHF

 116,40

12.11.

 20,00

 19,04

 -  

 -  

A2PT27

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QAX

USD

 1,047,17

12.11.

 12,27

 19,44

 -  

 -  

A2QP9N

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX

CHF

 821,50

12.11.

 20,14

 19,21

 -  

 -  

A4050P

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 106,46

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4050M

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED SEED P-ACC

EUR

 108,31

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4050F

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD P-ACC

USD

 109,10

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4050K

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD SEED P-ACC

USD

 109,78

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DKQZ

MANAGER OPPORTUNITIES ACCESS - RISK PARITY STRATEGIES FUND, KLASSE USD P-ACC

USD

 131,42

30.9.

 9,39

 20,15

 -  

 -  

A3DTQ0

PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC

EUR

 120,02

30.9.

 8,63

 -

 -  

 -  

A3D88J

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE I-X (ACC.)

EUR

 106,31

12.11.

 3,38

 3,93

 -  

 -