A0RL4K

VONTOBEL FD.-COMMODITY R USD

USD

 76,97

27.11.

 8,07

 6,08

 16,18  

 68,17  

A2P7G7

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.S USD

USD

 139,31

27.11.

 16,43

 21,65

 15,98  

 -  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.N1

USD

 183,96

27.11.

 11,15

 17,82

 15,72  

 -  

A2H84C

VONTOBEL FD.TW.FOUR.M.EU.AS.B.S. HI H

USD

 130,73

28.11.

 7,63

 8,84

 15,69  

 20,32  

A1J7YF

VONTOBEL GL.EQUITY I GBP

GBP

 403,19

27.11.

 13,93

 17,16

 15,67  

 50,40  

A2N90R

VONTOBEL FD.-COMMODITY G USD

USD

 156,63

27.11.

 7,83

 5,82

 15,36  

 66,22  

A3C394

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.E.AS.B.SEC.AQHNG H

GBP

 115,32

28.11.

 7,68

 8,91

 15,15  

 -  

A3C392

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HNG H

GBP

 115,32

28.11.

 7,68

 8,91

 15,15  

 -  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 223,64

27.11.

 20,90

 29,20

 15,14  

 65,19  

A0YHMY

VONTOBEL GL.EQUITY INC.R USD

USD

 302,74

27.11.

 6,80

 12,38

 15,12  

 36,45  

A2JKKW

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.HN USD H

USD

 231,70

27.11.

 17,78

 27,16

 15,10  

 89,61  

A3C397

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.AQHG H

GBP

 105,47

28.11.

 7,57

 8,81

 14,97  

 -  

A3CQ8M

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.ND

USD

 113,04

27.11.

 10,42

 17,04

 14,96  

 -  

A3C396

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HG H

GBP

 114,91

28.11.

 7,63

 8,86

 14,80  

 -  

A2JA14

VONTOBEL 3-ALPHA DIVERS.EQ.EU.G EUR

EUR

 138,13

28.11.

 7,88

 12,11

 14,75  

 33,05  

A0EQYN

VONTOBEL FUND - US EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 381,55

27.11.

 13,64

 16,43

 14,62  

 49,55  

A3C4AA

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.AHI H

GBP

 110,04

28.11.

 7,43

 8,64

 14,41  

 -  

A2JM95

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT G EUR

EUR

 136,71

27.11.

 20,03

 26,65

 14,40  

 17,03  

A3C393

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HI H

GBP

 114,51

28.11.

 7,51

 8,73

 14,37  

 -  

A2N72F

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.S.HN H

GBP

 119,61

28.11.

 7,46

 8,65

 14,30  

 17,61