A0YHM7

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.R EUR

EUR

 755,82

27.11.

 17,08

 26,38

 10,89  

 81,77  

A2JGME

VARIOPARTNER SICAV MIV GL.MEDTECH FD.N2

EUR

 2,863,48

27.11.

 17,04

 24,31

 1,32  

 -  

A2JKKQ

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.H USD

USD

 222,53

27.11.

 16,91

 26,17

 12,45  

 82,22  

A2DXBV

VONTOBEL US EQUITY G USD

USD

 304,74

27.11.

 16,88

 20,08

 28,38  

 76,78  

A3DE1Q

VONTOBEL FUND - US EQUITY NG USD

USD

 134,75

27.11.

 16,83

 20,02

 -  

 -  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,491,18

27.11.

 16,79

 19,69

 -10,58  

 8,35  

A3C4QZ

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.G EUR

EUR

 121,89

27.11.

 16,75

 26,00

 9,86  

 -  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,675,55

27.11.

 16,61

 23,81

 0,11  

 27,85  

A2DKPB

VONTOBEL US EQUITY ANG USD

USD

 268,77

27.11.

 16,61

 19,79

 27,98  

 76,06  

A2AT4S

VONTOBEL US EQUITY AI USD

USD

 284,96

27.11.

 16,53

 19,69

 27,12  

 73,89  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 543,99

27.11.

 16,53

 19,68

 27,13  

 73,90  

A2PP7F

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.A H

CHF

 178,29

27.11.

 16,50

 24,07

 3,76  

 45,60  

A2JKKT

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.N CHF

CHF

 164,73

27.11.

 16,47

 21,29

 -3,17  

 48,30  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 263,79

27.11.

 16,45

 24,00

 3,10  

 43,86  

A2P7G7

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.S USD

USD

 139,31

27.11.

 16,43

 21,65

 15,98  

 -  

A2JKPW

VONTOBEL US EQUITY AN USD

USD

 231,28

27.11.

 16,34

 19,47

 26,44  

 72,37  

A2DXBW

VONTOBEL US EQUITY N USD

USD

 414,52

27.11.

 16,34

 19,47

 26,45  

 72,36  

A0RCVY

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE I EUR

EUR

 687,63

27.11.

 16,33

 25,50

 8,53  

 75,36  

A2PRQM

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.ACH.N

CHF

 141,14

27.11.

 16,33

 17,79

 10,17  

 -  

A2JKKX

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.AN CHF

CHF

 163,81

27.11.

 16,32

 21,13

 -3,30  

 48,13