A2JA16

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES USA G USD

USD

 245,20

9.10.

 13,67

 16,14

 86,21  

 90,74  

A3C8Y6

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES R USD

USD

 150,74

9.10.

 11,99

 14,31

 85,12  

 -  

A2JLSA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD

USD

 251,28

9.10.

 11,94

 14,24

 84,75  

 79,24  

A1J8SU

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY R USD

USD

 283,55

9.10.

 19,64

 17,96

 80,02  

 58,54  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 128,37

9.10.

 22,08

 22,70

 79,94  

 -  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 175,20

9.10.

 20,01

 15,65

 78,27  

 65,13  

A3DTGG

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AG USD

USD

 158,14

9.10.

 21,77

 22,27

 78,14  

 -  

A3DTGH

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS G USD

USD

 159,79

9.10.

 21,76

 22,27

 78,12  

 -  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS G USD

USD

 193,68

9.10.

 19,87

 15,47

 77,41  

 63,72  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 110,03

9.10.

 21,66

 22,15

 77,27  

 -  

A3C5D2

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AI USD

USD

 106,20

9.10.

 21,62

 22,07

 77,15  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 195,56

9.10.

 21,58

 22,02

 77,06  

 -  

A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 177,23

9.10.

 21,54

 21,98

 76,86  

 -  

A1J8D1

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY I USD

USD

 264,38

9.10.

 19,19

 17,34

 76,69  

 53,53  

A143PC

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY N USD

USD

 193,01

9.10.

 19,15

 17,30

 76,49  

 53,23  

A2JKNJ

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY AN USD

USD

 165,40

9.10.

 19,15

 17,29

 76,45  

 53,21  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N1 USD

USD

 214,88

9.10.

 19,64

 15,20

 76,15  

 61,86  

A3C8Y8

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HE (HEDGED) EUR

EUR

 138,88

9.10.

 10,00

 11,90

 73,64  

 -  

A2QK27

VONTOBEL FUND - US EQUITY S USD

USD

 164,21

9.10.

 11,11

 9,97

 73,13  

 -  

A1J8D0

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY B USD

USD

 238,94

9.10.

 18,47

 16,42

 72,58  

 47,60