A3C8Y6

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES R USD

USD

 151,59

24.11.

 12,62

 13,36

 71,02  

 -  

A2JLSA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD

USD

 252,68

24.11.

 12,56

 13,29

 70,67  

 69,47  

A2JA16

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES USA G USD

USD

 244,84

24.11.

 13,50

 11,06

 66,65  

 81,79  

A3C8Y8

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HE (HEDGED) EUR

EUR

 139,30

24.11.

 10,34

 10,88

 60,72  

 -  

A1J8SU

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY R USD

USD

 287,61

24.11.

 21,35

 17,44

 58,10  

 54,95  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 125,54

24.11.

 19,39

 16,46

 57,42  

 -  

A3DTGG

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AG USD

USD

 154,59

24.11.

 19,04

 16,07

 55,83  

 -  

A3DTGH

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS G USD

USD

 156,20

24.11.

 19,03

 16,06

 55,81  

 -  

A1J8D1

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY I USD

USD

 268,01

24.11.

 20,82

 16,85

 55,22  

 50,09  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 107,55

24.11.

 18,92

 15,93

 55,08  

 -  

A143PC

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY N USD

USD

 195,65

24.11.

 20,78

 16,81

 55,03  

 49,80  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 174,85

24.11.

 19,77

 17,18

 55,02  

 56,96  

A3C5D2

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AI USD

USD

 103,78

24.11.

 18,85

 15,86

 54,94  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 191,12

24.11.

 18,82

 15,83

 54,89  

 -  

A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 173,20

24.11.

 18,78

 15,79

 54,71  

 -  

A2JKNJ

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY AN USD

USD

 167,17

24.11.

 20,42

 16,45

 54,55  

 49,33  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS G USD

USD

 193,25

24.11.

 19,60

 16,99

 54,28  

 55,63  

A1JJMJ

VONTOBEL FUND - MTX EMERGING MARKETS LEADERS R USD

USD

 232,24

24.11.

 29,55

 28,84

 54,16  

 11,81  

A1149P

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT R USD

USD

 190,06

24.11.

 14,13

 13,64

 53,91  

 25,35  

A2QK27

VONTOBEL FUND - US EQUITY S USD

USD

 161,95

24.11.

 9,58

 5,75

 53,49  

 61,95