A2JA16

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES USA G USD

USD

 229,38

3.7.

 6,34

 13,02

 64,63  

 96,79  

A0RL4K

VONTOBEL FUND - COMMODITY R USD

USD

 86,02

3.7.

 10,99

 10,03

 15,34  

 93,74  

A2N90R

VONTOBEL FUND - COMMODITY G USD

USD

 174,81

3.7.

 10,86

 9,78

 14,52  

 91,51  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 126,25

3.7.

 10,67

 9,39

 13,34  

 88,24  

A2JKK0

VONTOBEL FUND - COMMODITY N USD

USD

 160,41

3.7.

 10,64

 9,34

 13,20  

 87,81  

A0YHMZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY R USD

USD

 898,62

3.7.

 9,65

 13,64

 57,28  

 86,84  

A2DXBV

VONTOBEL FUND - US EQUITY G USD

USD

 321,36

3.7.

 9,54

 13,40

 56,30  

 84,89  

A2DKPB

VONTOBEL FUND - US EQUITY ANG USD

USD

 283,36

3.7.

 9,52

 13,35

 56,12  

 84,50  

A2AT4S

VONTOBEL FUND - US EQUITY AI USD

USD

 299,93

3.7.

 9,36

 13,04

 54,78  

 81,92  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 572,54

3.7.

 9,36

 13,03

 54,79  

 81,91  

A0RL4B

VONTOBEL FUND - COMMODITY B USD

USD

 88,77

3.7.

 10,22

 8,52

 10,70  

 81,02  

A2JKPW

VONTOBEL FUND - US EQUITY AN USD

USD

 243,16

3.7.

 9,26

 12,83

 53,96  

 80,29  

A2DXBW

VONTOBEL FUND - US EQUITY N USD

USD

 435,80

3.7.

 9,26

 12,83

 53,95  

 80,29  

A2JLSA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD

USD

 241,99

3.7.

 7,80

 16,75

 75,64  

 80,15  

A2JSBY

VONTOBEL FUND - US EQUITY U1 USD

USD

 225,95

3.7.

 9,24

 12,80

 53,83  

 80,05  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 238,19

3.7.

 0,94

 7,10

 48,78  

 78,41  

A2JKKW

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) USD

USD

 224,07

3.7.

 -0,05

 2,37

 38,56  

 78,06  

A2JM94

VONTOBEL FUND - US EQUITY G EUR

EUR

 230,06

3.7.

 -3,49

 4,25

 36,23  

 78,04  

A2PZ45

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND G USD

USD

 161,42

3.7.

 13,82

 15,30

 64,46  

 77,62  

A2DXBZ

VONTOBEL FUND - COMMODITY G GBP

GBP

 163,50

3.7.

 1,79

 2,75

 0,25  

 76,25