A0RL4K

VONTOBEL FUND - COMMODITY R USD

USD

 86,01

1.4.

 10,98

 11,38

 1,05  

 136,16  

A2N90R

VONTOBEL FUND - COMMODITY G USD

USD

 174,89

1.4.

 10,91

 11,13

 0,32  

 133,47  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 126,42

1.4.

 10,82

 10,74

 -0,71  

 129,48  

A2JKK0

VONTOBEL FUND - COMMODITY N USD

USD

 160,65

1.4.

 10,80

 10,69

 -0,83  

 128,94  

A2JA16

VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA DIVERSIFIER EQUITIES USA G USD

USD

 205,03

1.4.

 -4,95

 7,18

 23,54  

 128,57  

A2DXBZ

VONTOBEL FUND - COMMODITY G GBP

GBP

 172,68

1.4.

 7,51

 8,15

 2,00  

 125,32  

A0RL4B

VONTOBEL FUND - COMMODITY B USD

USD

 89,07

1.4.

 10,59

 9,87

 -3,04  

 120,69  

A2JLSA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES E USD

USD

 232,25

1.4.

 3,46

 16,33

 52,94  

 117,89  

A2JKKW

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) USD

USD

 210,58

1.4.

 -6,07

 -1,10

 16,07  

 117,72  

A0YHMZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY R USD

USD

 824,43

1.4.

 0,60

 7,28

 26,81  

 117,02  

A2JM94

VONTOBEL FUND - US EQUITY G EUR

EUR

 229,58

1.4.

 -3,69

 6,62

 28,66  

 116,99  

A2DXBV

VONTOBEL FUND - US EQUITY G USD

USD

 294,99

1.4.

 0,55

 7,06

 26,02  

 114,76  

A2DKPB

VONTOBEL FUND - US EQUITY ANG USD

USD

 260,13

1.4.

 0,54

 7,01

 25,87  

 114,30  

A0RL4C

VONTOBEL FUND - COMMODITY C USD

USD

 140,02

1.4.

 10,43

 9,22

 -4,77  

 114,00  

A2JKPV

VONTOBEL FUND - US EQUITY I EUR

EUR

 253,85

1.4.

 -3,77

 6,28

 27,40  

 113,52  

A2PLYD

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE S EUR

EUR

 194,27

1.4.

 -6,18

 -1,62

 12,69  

 111,30  

A2AT4S

VONTOBEL FUND - US EQUITY AI USD

USD

 275,54

1.4.

 0,47

 6,72

 24,79  

 111,29  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 525,99

1.4.

 0,47

 6,71

 24,79  

 111,29  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 230,26

1.4.

 -2,42

 4,47

 25,49  

 109,42  

A2JKPW

VONTOBEL FUND - US EQUITY AN USD

USD

 223,49

1.4.

 0,42

 6,52

 24,13  

 109,40