A0YHM7

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.R EUR

EUR

 755,82

27.11.

 17,08

 26,38

 10,89  

 81,77  

A2QQ5M

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) SGD

SGD

 135,07

27.11.

 15,85

 24,93

 10,82  

 -  

A2DV2H

VONTOBEL GL.EQUITY INC.AQ USD

USD

 125,31

27.11.

 5,56

 10,94

 10,78  

 27,99  

796576

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME B USD

USD

 349,75

27.11.

 5,56

 10,94

 10,77  

 27,95  

A2JKMZ

VONTOBEL FUND-GL.HIGH YIELD BOND HN H

USD

 130,76

27.11.

 8,08

 11,99

 10,71  

 21,67  

A2P72E

VONTOBEL FD.-NON-FOOD COMMOD.S EUR

EUR

 155,80

27.11.

 8,88

 5,00

 10,71  

 -  

A2JKPA

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR R

EUR

 116,46

28.11.

 6,42

 7,54

 10,58  

 13,08  

A0MKU2

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY I USD

USD

 373,63

27.11.

 13,31

 17,83

 10,30  

 48,09  

A2P452

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.B USD

USD

 129,39

27.11.

 14,68

 19,64

 10,27  

 -  

A2JSBX

VONTOBEL GL.EQUITY U1 USD

USD

 174,28

27.11.

 13,28

 17,79

 10,18  

 47,58  

A2PRQM

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.ACH.N

CHF

 141,14

27.11.

 16,33

 17,79

 10,17  

 -  

A2DTWS

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR I

EUR

 114,69

28.11.

 6,22

 7,32

 9,88  

 11,89  

A3C4QZ

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.G EUR

EUR

 121,89

27.11.

 16,75

 26,00

 9,86  

 -  

A2N72G

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.EUR N

EUR

 112,38

28.11.

 6,18

 7,27

 9,75  

 11,67  

A2JK9U

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET D.HI H

USD

 118,03

28.11.

 7,53

 8,91

 9,74  

 13,58  

A2JKMQ

VONTOBEL GL.EQUITY AN USD

USD

 181,55

27.11.

 13,13

 17,61

 9,71  

 46,80  

A1J8XG

VONTOBEL GL.EQUITY N USD

USD

 304,43

27.11.

 13,12

 17,61

 9,71  

 46,78  

A2JKPS

VONTOBEL US DOLLAR MONEY N USD

USD

 117,98

27.11.

 4,70

 5,65

 9,70  

 12,02  

A112C1

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I USD

USD

 121,44

27.11.

 4,70

 5,64

 9,69  

 12,02  

A0RL4C

VONTOBEL FUND - COMMODITY C USD

USD

 126,15

27.11.

 6,14

 4,01

 9,51  

 52,36