A2JKKV

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HN (HEDGED) CHF

CHF

 179,39

3.7.

 -1,90

 -1,51

 22,69  

 53,44  

A2JKKS

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE C EUR

EUR

 186,10

3.7.

 -1,54

 -0,59

 25,35  

 53,26  

A1KAFN

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 278,25

3.7.

 -1,20

 2,68

 31,40  

 53,21  

A2DV2H

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME AQ GROSS USD

USD

 136,54

3.7.

 16,66

 16,17

 37,75  

 52,60  

796575

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME A GROSS USD

USD

 277,15

3.7.

 16,64

 16,16

 37,71  

 52,55  

796576

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME B USD

USD

 392,19

3.7.

 16,64

 16,16

 37,71  

 52,55  

A0MKU2

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY I USD

USD

 398,37

3.7.

 9,19

 12,25

 46,96  

 52,13  

A2JSBX

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY U1 USD

USD

 185,78

3.7.

 9,17

 12,21

 46,80  

 51,74  

A2JKMQ

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY AN USD

USD

 193,36

3.7.

 9,10

 12,05

 46,18  

 50,78  

A1J8XG

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY N USD

USD

 324,24

3.7.

 9,09

 12,05

 46,17  

 50,77  

A2P2QE

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE VE1 CHF

CHF

 175,39

3.7.

 11,46

 7,41

 46,86  

 50,74  

A143PD

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY I USD

USD

 108,58

3.7.

 7,49

 1,06

 1,24  

 50,58  

A1H6TQ

VONTOBEL FUND - TRANSITION RESOURCES C USD

USD

 137,08

3.7.

 18,48

 13,59

 11,83  

 50,42  

A2JKNX

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY N USD

USD

 128,49

3.7.

 7,47

 1,03

 1,13  

 50,32  

A2DXA1

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B SEK

SEK

 394,48

3.7.

 -5,91

 1,55

 29,51  

 49,63  

A1J8DZ

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY A USD

USD

 215,94

3.7.

 11,24

 14,75

 45,77  

 49,44  

A1J8D0

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY B USD

USD

 224,36

3.7.

 11,24

 14,75

 45,77  

 49,43  

A0RCVR

VONTOBEL FUND - TRANSITION RESOURCES A EUR

EUR

 221,07

3.7.

 4,70

 5,05

 -0,78  

 49,24  

A0RCVS

VONTOBEL FUND - TRANSITION RESOURCES B EUR

EUR

 225,09

3.7.

 4,70

 5,05

 -0,78  

 49,23  

A2PP7F

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A H DIS CHF

CHF

 170,38

3.7.

 -1,47

 1,90

 29,01  

 48,90