A1KAFN

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 272,34

2.4.

 -3,30

 0,30

 11,38  

 77,21  

A2JSBX

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY U1 USD

USD

 170,68

2.4.

 0,30

 6,51

 12,44  

 76,98  

A2JKL2

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY HI (HEDGED) USD

USD

 163,98

2.4.

 -0,79

 6,87

 17,09  

 76,51  

A2JKMQ

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY AN USD

USD

 177,71

2.4.

 0,27

 6,36

 11,95  

 75,93  

A1J8XG

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY N USD

USD

 297,99

2.4.

 0,26

 6,35

 11,95  

 75,91  

A0YHMY

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME R USD

USD

 313,82

2.4.

 7,70

 7,66

 16,59  

 75,22  

A0RCVR

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION A EUR

EUR

 208,32

2.4.

 -1,34

 2,50

 -18,22  

 73,70  

A0RCVS

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION B EUR

EUR

 212,10

2.4.

 -1,34

 2,50

 -18,22  

 73,70  

A1J8D1

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY I USD

USD

 225,95

2.4.

 1,86

 6,57

 9,73  

 72,89  

A143PC

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY N USD

USD

 164,99

2.4.

 1,85

 6,53

 9,61  

 72,57  

A143PJ

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY R USD

USD

 112,71

2.4.

 6,71

 4,64

 -15,76  

 72,55  

A2JKNJ

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY AN USD

USD

 141,39

2.4.

 1,85

 6,52

 9,59  

 72,52  

A2PP7F

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A H DIS CHF

CHF

 166,98

2.4.

 -3,44

 -0,48

 9,36  

 72,37  

A2P2QE

VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE VE1 CHF

CHF

 172,30

2.4.

 9,50

 6,82

 26,99  

 72,30  

A2AMTF

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B CHF

CHF

 327,83

2.4.

 -4,35

 -4,79

 0,17  

 72,24  

A2AMTE

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE A CHF

CHF

 324,43

2.4.

 -4,35

 -4,79

 0,17  

 72,24  

A0MKHV

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME I USD

USD

 182,47

2.4.

 7,59

 7,20

 15,07  

 71,41  

A2JKMU

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME N USD

USD

 147,41

2.4.

 7,57

 7,14

 14,91  

 71,03  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 246,93

2.4.

 -3,47

 -0,52

 8,72  

 70,31  

A2PRQM

VARIOPARTNER SICAV - 3-ALPHA GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N CHF

CHF

 139,72

2.4.

 -1,44

 3,13

 13,42  

 70,22