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KAG: ODDO BHF AM SAS
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A2JGU4 | ODDO BHF AVENIR DN-EUR | EUR | 112,64 | 21.4. |  | 1,54 | 15,29 | 4,85 | 0,13 |  | A2PDPF | ODDO BHF AVENIR GC-EUR | EUR | 207,57 | 21.4. |  | 1,54 | 15,29 | 4,90 | 4,23 |  | A0NAT6 | ODDO BHF AVENIR DR-EUR | EUR | 2,416,63 | 21.4. |  | 1,29 | 14,34 | 2,77 | 0,58 |  | A0EAYQ | ODDO BHF AVENIR CR-EUR | EUR | 4,631,06 | 21.4. |  | 1,29 | 14,34 | 2,59 | 0,39 |  | A1JKQA | ODDO BHF GÉNÉRATION CI-EUR | EUR | 301,976,80 | 21.4. |  | -3,09 | 11,33 | 6,48 | 10,40 |  | A3D2JZ | ODDO BHF GÉNÉRATION GC-EUR | EUR | 166,65 | 21.4. |  | -3,09 | 11,33 | 6,48 | 10,40 |  | A2AEAH | ODDO BHF GÉNÉRATION CN-EUR | EUR | 181,05 | 21.4. |  | -3,13 | 11,18 | 6,01 | 9,58 |  | A12DTN | ODDO BHF GÉNÉRATION DR-EUR | EUR | 733,38 | 21.4. |  | -3,38 | 10,27 | 0,64 | 2,28 |  | A0YEGM | ODDO BHF GÉNÉRATION CR-EUR | EUR | 1,012,68 | 21.4. |  | -3,38 | 10,27 | 3,37 | 5,05 |  | A2JCQ1 | ODDO BHF IMMOBILIER GC-EUR | EUR | 159,60 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,46 | -5,19 |  | A2H5QU | ODDO BHF IMMOBILIER DI-EUR | EUR | 79,460,00 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,59 | -9,24 |  | A1J73N | ODDO BHF IMMOBILIER CN-EUR | EUR | 2,299,25 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,46 | -5,18 |  | A1J73M | ODDO BHF IMMOBILIER CI-EUR | EUR | 207,534,20 | 21.4. |  | 4,36 | 9,84 | 32,60 | -5,35 |  | A0JLFP | ODDO BHF IMMOBILIER DR-EUR | EUR | 646,26 | 21.4. |  | 4,08 | 8,86 | 29,00 | -13,89 |  | A0MLU6 | ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR | EUR | 1,768,91 | 21.4. |  | 4,08 | 8,86 | 28,99 | -9,28 |  | A40Z5W | ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CI-USD[H] | USD | 1,084,51 | 21.4. |  | 0,91 | 7,52 | - | - |  | A3D2KQ | ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 CI-USD[H] | USD | 1,296,13 | 21.4. |  | 1,08 | 6,57 | 25,14 | - |  | A1J0PU | ODDO BHF PROACTIF EUROPE CN-EUR | EUR | 1,611,99 | 21.4. |  | 2,33 | 6,45 | 10,16 | 9,03 |  | A1J5TU | ODDO BHF PROACTIF EUROPE CI-EUR | EUR | 179,597,30 | 21.4. |  | 2,33 | 6,45 | 10,16 | 9,03 |  | A3D2K3 | ODDO BHF PROACTIF EUROPE GC-EUR | EUR | 128,00 | 21.4. |  | 2,33 | 6,44 | 10,16 | 9,04 |  |
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