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KAG: ODDO BHF AM SAS
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A2AEAH | ODDO BHF GÉNÉRATION CN-EUR | EUR | 181,05 | 21.4. |  | -3,13 | 11,18 | 6,01 | 9,58 |  | A3D2K3 | ODDO BHF PROACTIF EUROPE GC-EUR | EUR | 128,00 | 21.4. |  | 2,33 | 6,44 | 10,16 | 9,04 |  | A1J0PU | ODDO BHF PROACTIF EUROPE CN-EUR | EUR | 1,611,99 | 21.4. |  | 2,33 | 6,45 | 10,16 | 9,03 |  | A1J5TU | ODDO BHF PROACTIF EUROPE CI-EUR | EUR | 179,597,30 | 21.4. |  | 2,33 | 6,45 | 10,16 | 9,03 |  | A2ALB8 | ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD[H] | USD | 201,61 | 21.4. |  | 4,16 | 27,71 | 22,20 | 8,68 |  | A2PQKR | ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CI-EUR | EUR | 1,110,59 | 21.4. |  | 0,08 | 1,85 | 11,67 | 8,18 |  | A2JGUH | ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CN-EUR | EUR | 109,77 | 21.4. |  | 0,07 | 1,80 | 11,57 | 7,98 |  | A3C2LN | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CP-EUR | EUR | 1,076,97 | 21.4. |  | -0,56 | 2,01 | 14,67 | 7,74 |  | A2N4NZ | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CXW-EUR | EUR | 1,196,37 | 21.4. |  | -0,60 | 1,90 | 14,45 | 7,56 |  | A1W65A | ODDO BHF AVENIR EURO CP-EUR | EUR | 2,422,25 | 21.4. |  | 5,03 | 28,31 | 18,60 | 7,54 |  | A2N4NU | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES DI-EUR | EUR | 1,021,68 | 21.4. |  | -0,60 | 1,90 | 14,33 | 7,31 |  | A2N442 | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CI-EUR | EUR | 1,186,64 | 21.4. |  | -0,60 | 1,90 | 14,33 | 7,30 |  | A0M1AD | ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CR-EUR | EUR | 167,26 | 21.4. |  | 0,03 | 1,65 | 11,06 | 7,17 |  | A2N443 | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES GC-EUR | EUR | 118,20 | 21.4. |  | -0,61 | 1,86 | 14,18 | 7,09 |  | A2DVT6 | ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-CHF[H] | CHF | 1,073,58 | 21.4. |  | -0,08 | 1,64 | 7,57 | 6,87 |  | A2JGUB | ODDO BHF AVENIR EURO CN-EUR | EUR | 134,36 | 21.4. |  | 4,96 | 28,06 | 17,89 | 6,49 |  | A2N4Q4 | ODDO BHF AVENIR EURO GC-EUR | EUR | 220,70 | 21.4. |  | 4,96 | 28,06 | 17,86 | 6,46 |  | A1JK9L | ODDO BHF AVENIR EURO CI-EUR | EUR | 448,146,40 | 21.4. |  | 4,96 | 28,06 | 17,86 | 6,45 |  | A2N4N0 | ODDO BHF CREDIT OPPORTUNITIES CN-EUR | EUR | 116,25 | 21.4. |  | -0,67 | 1,66 | 13,51 | 6,04 |  | A2DVT3 | ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-CHF[H] | CHF | 105,22 | 21.4. |  | -0,22 | 1,31 | 6,77 | 5,50 |  |
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