A3DKBH

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

GBP

 107,92

21.8.

 3,48

 5,55

 18,38  

 -  

A2QP1S

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD

USD

 101,47

21.8.

 6,70

 7,72

 18,32  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 276,45

21.8.

 12,37

 20,97

 18,27  

 -  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 94,31

21.8.

 5,17

 7,75

 18,01  

 -2,89  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 92,43

18.8.

 3,95

 5,66

 17,87  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 106,62

18.8.

 3,95

 5,66

 17,86  

 -  

A14SHV

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC GBP

GBP

 125,30

21.8.

 3,39

 5,45

 17,77  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 91,44

18.8.

 4,00

 5,66

 17,64  

 -  

A14SHS

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC USD

USD

 149,20

20.8.

 6,20

 6,17

 17,64  

 15,87  

A2P51H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC GBP

GBP

 270,46

21.8.

 2,76

 1,04

 17,60  

 -  

A2P50N

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD GBP

GBP

 231,82

21.8.

 2,76

 1,03

 17,59  

 -  

A113CL

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD

USD

 141,07

21.8.

 6,81

 5,19

 17,57  

 3,86  

A2P5W2

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UD USD

USD

 92,15

7.7.

 4,24

 7,82

 17,57  

 1,48  

A1XE41

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD EUR

EUR

 82,46

21.8.

 7,66

 12,35

 17,56  

 1,18  

A1W49T

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR

EUR

 116,93

21.8.

 7,66

 12,36

 17,32  

 0,77  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 92,35

18.8.

 3,81

 5,45

 17,16  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,64

18.8.

 3,81

 5,45

 17,14  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 91,01

18.8.

 3,87

 5,45

 16,95  

 -  

A1T6MR

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPHC EUR

EUR

 170,38

21.8.

 2,15

 0,43

 16,91  

 38,32  

A2JKBN

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

CHF

 175,78

5.8.

 15,39

 17,14

 16,88  

 -