764804

UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

CHF

 489,49

4.7.

 5,39

 3,10

 19,98  

 21,91  

A14SHS

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC USD

USD

 148,12

3.7.

 5,43

 7,58

 19,92  

 18,52  

A14X6D

UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

CHF

 165,59

4.7.

 5,41

 3,09

 19,86  

 21,71  

A3DKBJ

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

GBP

 108,81

2.7.

 2,60

 5,66

 19,84  

 -  

A14VUY

UBAM - SWISS EQUITY UC CHF

CHF

 468,26

4.7.

 5,37

 3,06

 19,84  

 21,66  

A14VW8

UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

CHF

 158,45

4.7.

 5,37

 3,06

 19,83  

 21,66  

762234

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

USD

 280,72

2.7.

 2,45

 5,50

 19,79  

 19,77  

762235

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

USD

 101,27

2.7.

 2,45

 5,50

 19,79  

 19,77  

A3C4NL

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC EUR

EUR

 97,90

4.7.

 -1,33

 3,15

 19,76  

 -  

A1KCLH

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR

EUR

 234,40

4.7.

 -6,40

 -4,92

 19,71  

 45,06  

A1T6MD

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AD EUR

EUR

 232,42

4.7.

 -6,41

 -4,92

 19,68  

 45,02  

A2P52Q

UBAM - SWISS EQUITY IHD USD

CHF

 199,07

4.7.

 2,03

 -0,36

 19,60  

 -  

A14VW2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UD USD

USD

 98,50

2.7.

 2,40

 5,40

 19,47  

 19,23  

A14VW1

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UC USD

USD

 128,75

2.7.

 2,41

 5,41

 19,47  

 19,24  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 117,90

4.7.

 2,73

 5,63

 19,39  

 -  

A2N9KH

UBAM - HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 121,70

2.7.

 3,96

 7,91

 19,30  

 12,77  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 161,73

2.7.

 8,17

 12,34

 19,18  

 -  

A2P5WS

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHDM GBP

GBP

 98,35

2.7.

 2,39

 5,22

 19,13  

 -  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 117,54

4.7.

 2,68

 5,53

 19,04  

 -  

A2DWWG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

USD

 126,27

4.7.

 2,67

 5,52

 18,99  

 19,51